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農(nóng)銀上證180指數(shù)A基金凈值查詢(020190)

今天最新凈值 1.0210 0.0041 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0210
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.84億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：宋永安
近半年農(nóng)銀上證180指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀上證180指數(shù)A(020190)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-05-21 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0210 1.0210 1.0169 1.0169 0.0041 0.40%
2025-05-20 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0169 1.0169 1.0131 1.0131 0.0038 0.38%
2025-05-19 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0131 1.0131 1.0159 1.0159 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0159 1.0159 1.0205 1.0205 -0.0046 -0.45%
2025-05-15 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0205 1.0205 1.0278 1.0278 -0.0073 -0.71%
2025-05-14 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0278 1.0278 1.0164 1.0164 0.0114 1.12%
2025-05-13 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0164 1.0164 1.0152 1.0152 0.0012 0.12%
2025-05-12 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0072 1.0072 0.0080 0.79%
2025-05-09 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0096 1.0096 -0.0024 -0.24%
2025-05-08 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0082 1.0082 0.0014 0.14%
2025-05-07 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0014 1.0014 0.0068 0.68%
2025-05-06 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0014 1.0014 0.9929 0.9929 0.0085 0.86%
2025-04-30 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9942 0.9942 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2025-04-28 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9944 0.9944 0.9942 0.9942 0.0002 0.02%
2025-04-24 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9951 0.9951 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9951 0.9951 0.9970 0.9970 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2025-04-21 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9969 0.9969 0.9937 0.9937 0.0032 0.32%
2025-04-18 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9937 0.9937 0.9961 0.9961 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9963 0.9963 0.9885 0.9885 0.0078 0.79%
2025-04-15 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9885 0.9885 0.9889 0.9889 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9889 0.9889 0.9873 0.9873 0.0016 0.16%
2025-04-11 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9873 0.9873 0.9863 0.9863 0.0010 0.10%
2025-04-10 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9863 0.9863 0.9810 0.9810 0.0053 0.54%
2025-04-09 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9810 0.9810 0.9716 0.9716 0.0094 0.97%
2025-04-08 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9716 0.9716 0.9596 0.9596 0.0120 1.25%
2025-04-07 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9596 0.9596 0.9964 0.9964 -0.0368 -3.69%
2025-04-03 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9964 0.9964 0.9978 0.9978 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9978 0.9978 0.9990 0.9990 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 0.9991 0.9991 1.0005 1.0005 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-26 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-03-25 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-03-14 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-07 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-02-28 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-02-26 020190 農(nóng)銀上證180指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%