廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A基金凈值查詢(020168)
今天最新凈值
1.0898
-0.0087 -0.7900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0916
0.0018 0.1659%
- 累計凈值：1.0898
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7541億
- 最近資產(chǎn)：1.87億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馮漢杰
近一月廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A(020168)基金累計收益率-1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-05-22 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0126 |
1.16% |
| 2025-05-20 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-05-08 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-05-07 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0176 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-29 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-25 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-04-24 |
020168 |
廣發(fā)信遠(yuǎn)回報混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0021 |
-0.19% |
