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中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(020160)

今天最新凈值 1.1955 -0.0018 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1871 -0.0084 -0.7011%
  • 累計(jì)凈值：1.1955
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6311億
  • 最近資產(chǎn)：3.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜鵬
近一月中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(020160)基金累計(jì)收益率3.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1860 1.1860 1.1955 1.1955 -0.0095 -0.79%
2025-05-22 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1955 1.1955 1.1973 1.1973 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1973 1.1973 1.1914 1.1914 0.0059 0.50%
2025-05-20 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1914 1.1914 1.1853 1.1853 0.0061 0.51%
2025-05-19 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1853 1.1853 1.1880 1.1880 -0.0027 -0.23%
2025-05-16 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1880 1.1880 1.1930 1.1930 -0.0050 -0.42%
2025-05-15 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1930 1.1930 1.2020 1.2020 -0.0090 -0.75%
2025-05-14 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2020 1.2020 1.1895 1.1895 0.0125 1.05%
2025-05-13 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1895 1.1895 1.1872 1.1872 0.0023 0.19%
2025-05-12 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1872 1.1872 1.1756 1.1756 0.0116 0.99%
2025-05-09 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1756 1.1756 1.1763 1.1763 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1763 1.1763 1.1711 1.1711 0.0052 0.44%
2025-05-07 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1711 1.1711 1.1646 1.1646 0.0065 0.56%
2025-05-06 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1646 1.1646 1.1545 1.1545 0.0101 0.87%
2025-04-30 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1545 1.1545 1.1565 1.1565 -0.0020 -0.17%
2025-04-29 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1565 1.1565 1.1605 1.1605 -0.0040 -0.34%
2025-04-28 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1605 1.1605 1.1611 1.1611 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1611 1.1611 1.1598 1.1598 0.0013 0.11%
2025-04-24 020160 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1598 1.1598 1.1595 1.1595 0.0003 0.03%