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華寶0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020154)

今天最新凈值 1.0510 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4689億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近一月華寶0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶0-3年政金債指數(shù)C(020154)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-05-22 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-05-21 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0515 1.0515 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-05-19 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-05-16 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-05-15 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0520 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0511 1.0511 0.0009 0.09%
2025-05-12 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0511 1.0511 1.0529 1.0529 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-05-08 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0513 1.0513 0.0012 0.11%
2025-05-07 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-04-29 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2025-04-28 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0501 1.0501 1.0492 1.0492 0.0009 0.09%
2025-04-25 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-04-24 020154 華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%