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國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020141)

今天最新凈值 0.9265 -0.0047 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9172 -0.0093 -1.0088%
  • 累計凈值：0.9265
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
近一月國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C(020141)基金累計收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9139 0.9139 0.9265 0.9265 -0.0126 -1.36%
2025-05-22 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9312 0.9312 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9361 0.9361 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9183 0.9183 0.0178 1.94%
2025-05-19 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9183 0.9183 0.9140 0.9140 0.0043 0.47%
2025-05-16 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9186 0.9186 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9155 0.9155 0.0031 0.34%
2025-05-14 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9155 0.9155 0.9096 0.9096 0.0059 0.65%
2025-05-13 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9056 0.9056 0.0040 0.44%
2025-05-12 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2025-05-09 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9004 0.9004 0.0057 0.63%
2025-05-08 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.9057 0.9057 -0.0053 -0.59%
2025-05-07 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9064 0.9064 0.0067 0.74%
2025-04-30 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-29 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9060 0.9060 0.8991 0.8991 0.0069 0.77%
2025-04-28 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.8989 0.8989 0.0002 0.02%
2025-04-25 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.8989 0.8989 0.9045 0.9045 -0.0056 -0.62%
2025-04-24 020141 國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式C 0.9045 0.9045 0.8965 0.8965 0.0080 0.89%