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國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(020141)

今天最新凈值 0.9265 -0.0047 -0.5000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9172 -0.0093 -1.0088%
  • 累計(jì)凈值：0.9265
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
近一季國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C(020141)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9139 0.9139 0.9265 0.9265 -0.0126 -1.36%
2025-05-22 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9265 0.9265 0.9312 0.9312 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9312 0.9312 0.9361 0.9361 -0.0049 -0.52%
2025-05-20 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9183 0.9183 0.0178 1.94%
2025-05-19 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9183 0.9183 0.9140 0.9140 0.0043 0.47%
2025-05-16 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9140 0.9140 0.9186 0.9186 -0.0046 -0.50%
2025-05-15 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9186 0.9186 0.9155 0.9155 0.0031 0.34%
2025-05-14 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9155 0.9155 0.9096 0.9096 0.0059 0.65%
2025-05-13 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9096 0.9096 0.9056 0.9056 0.0040 0.44%
2025-05-12 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9056 0.9056 0.9061 0.9061 -0.0005 -0.06%
2025-05-09 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9004 0.9004 0.0057 0.63%
2025-05-08 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.9057 0.9057 -0.0053 -0.59%
2025-05-07 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9057 0.9057 0.9131 0.9131 -0.0074 -0.81%
2025-05-06 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9064 0.9064 0.0067 0.74%
2025-04-30 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-29 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9060 0.9060 0.8991 0.8991 0.0069 0.77%
2025-04-28 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.8989 0.8989 0.0002 0.02%
2025-04-25 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8989 0.8989 0.9045 0.9045 -0.0056 -0.62%
2025-04-24 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9045 0.9045 0.8965 0.8965 0.0080 0.89%
2025-04-23 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8965 0.8965 0.8927 0.8927 0.0038 0.43%
2025-04-22 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8927 0.8927 0.8839 0.8839 0.0088 1.00%
2025-04-21 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8839 0.8839 0.8796 0.8796 0.0043 0.49%
2025-04-18 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8796 0.8796 0.8878 0.8878 -0.0082 -0.92%
2025-04-17 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8878 0.8878 0.8842 0.8842 0.0036 0.41%
2025-04-16 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8907 0.8907 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8907 0.8907 0.8902 0.8902 0.0005 0.06%
2025-04-14 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8902 0.8902 0.8681 0.8681 0.0221 2.55%
2025-04-11 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8681 0.8681 0.8659 0.8659 0.0022 0.25%
2025-04-10 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8659 0.8659 0.8495 0.8495 0.0164 1.93%
2025-04-09 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8495 0.8495 0.8283 0.8283 0.0212 2.56%
2025-04-08 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8283 0.8283 0.8096 0.8096 0.0187 2.31%
2025-04-07 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8096 0.8096 0.8994 0.8994 -0.0898 -9.98%
2025-04-03 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8994 0.8994 0.9051 0.9051 -0.0057 -0.63%
2025-04-02 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9051 0.9051 0.9098 0.9098 -0.0047 -0.52%
2025-04-01 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9098 0.9098 0.9036 0.9036 0.0062 0.69%
2025-03-31 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9036 0.9036 0.9088 0.9088 -0.0052 -0.57%
2025-03-28 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9088 0.9088 0.9151 0.9151 -0.0063 -0.69%
2025-03-27 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9151 0.9151 0.9044 0.9044 0.0107 1.18%
2025-03-26 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9044 0.9044 0.8930 0.8930 0.0114 1.28%
2025-03-25 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.9109 0.9109 -0.0179 -1.97%
2025-03-24 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9109 0.9109 0.9063 0.9063 0.0046 0.51%
2025-03-21 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9063 0.9063 0.9212 0.9212 -0.0149 -1.62%
2025-03-20 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9212 0.9212 0.9382 0.9382 -0.0170 -1.81%
2025-03-19 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9382 0.9382 0.9433 0.9433 -0.0051 -0.54%
2025-03-18 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9433 0.9433 0.9333 0.9333 0.0100 1.07%
2025-03-17 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9333 0.9333 0.9270 0.9270 0.0063 0.68%
2025-03-14 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9270 0.9270 0.9044 0.9044 0.0226 2.50%
2025-03-13 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9044 0.9044 0.9122 0.9122 -0.0078 -0.86%
2025-03-12 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9122 0.9122 0.9226 0.9226 -0.0104 -1.13%
2025-03-11 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9226 0.9226 0.9076 0.9076 0.0150 1.65%
2025-03-10 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9076 0.9076 0.9193 0.9193 -0.0117 -1.27%
2025-03-07 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9193 0.9193 0.9142 0.9142 0.0051 0.56%
2025-03-06 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.8919 0.8919 0.0223 2.50%
2025-03-05 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8919 0.8919 0.8758 0.8758 0.0161 1.84%
2025-03-04 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8758 0.8758 0.8778 0.8778 -0.0020 -0.23%
2025-03-03 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8778 0.8778 0.8744 0.8744 0.0034 0.39%
2025-02-28 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8744 0.8744 0.8936 0.8936 -0.0192 -2.15%
2025-02-27 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8936 0.8936 0.8842 0.8842 0.0094 1.06%
2025-02-26 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8842 0.8842 0.8710 0.8710 0.0132 1.52%
2025-02-25 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8710 0.8710 0.8826 0.8826 -0.0116 -1.31%
2025-02-24 020141 國(guó)壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.8826 0.8826 0.8759 0.8759 0.0067 0.76%