華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020135)
今天最新凈值
1.0484
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0564
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3691億
- 最近資產(chǎn)：0.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：尤之奇
近一月華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一月,華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A(020135)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0486 |
1.0566 |
1.0484 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0484 |
1.0564 |
1.0481 |
1.0561 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0481 |
1.0561 |
1.0480 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0480 |
1.0560 |
1.0475 |
1.0555 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0555 |
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1.0553 |
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| 2025-05-16 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0554 |
1.0471 |
1.0551 |
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| 2025-05-14 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0551 |
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1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0468 |
1.0548 |
1.0465 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0465 |
1.0545 |
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1.0544 |
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|
|
| 2025-05-09 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0544 |
1.0459 |
1.0539 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0459 |
1.0539 |
1.0454 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0534 |
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1.0532 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0532 |
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1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0449 |
1.0529 |
1.0446 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0446 |
1.0526 |
1.0443 |
1.0523 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0443 |
1.0523 |
1.0442 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0442 |
1.0522 |
1.0462 |
1.0522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020135 |
華富吉祿90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0462 |
1.0522 |
1.0464 |
1.0524 |
-0.0002 |
-0.02% |
