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國聯(lián)恒裕純債E基金凈值查詢(020127)

今天最新凈值 1.0250 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7925億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玥 茹昱
今年以來國聯(lián)恒裕純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)恒裕純債E(020127)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0250 1.0675 0.0000 0.00%
2025-05-22 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0249 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-21 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0249 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-20 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0249 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-19 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0244 1.0669 0.0005 0.05%
2025-05-16 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0244 1.0669 1.0245 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0245 1.0670 1.0247 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0247 1.0672 1.0249 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0244 1.0669 0.0005 0.05%
2025-05-12 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0244 1.0669 1.0250 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0246 1.0671 0.0004 0.04%
2025-05-08 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0246 1.0671 1.0239 1.0664 0.0007 0.07%
2025-05-07 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0239 1.0664 1.0239 1.0664 0.0000 0.00%
2025-05-06 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0239 1.0664 1.0237 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-30 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0237 1.0662 1.0235 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-29 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0235 1.0660 1.0230 1.0655 0.0005 0.05%
2025-04-28 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0230 1.0655 1.0227 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-25 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0227 1.0652 0.0000 0.00%
2025-04-24 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0227 1.0652 0.0000 0.00%
2025-04-23 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0231 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0231 1.0656 1.0228 1.0653 0.0003 0.03%
2025-04-21 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0228 1.0653 1.0231 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0231 1.0656 1.0229 1.0654 0.0002 0.02%
2025-04-17 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0229 1.0654 1.0231 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0231 1.0656 1.0229 1.0654 0.0002 0.02%
2025-04-15 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0229 1.0654 1.0229 1.0654 0.0000 0.00%
2025-04-14 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0229 1.0654 1.0229 1.0654 0.0000 0.00%
2025-04-11 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0229 1.0654 1.0227 1.0652 0.0002 0.02%
2025-04-10 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0224 1.0649 0.0003 0.03%
2025-04-09 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0224 1.0649 1.0223 1.0648 0.0001 0.01%
2025-04-08 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0223 1.0648 1.0234 1.0659 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0234 1.0659 1.0215 1.0640 0.0019 0.19%
2025-04-03 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0215 1.0640 1.0197 1.0622 0.0018 0.18%
2025-04-02 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0197 1.0622 1.0191 1.0616 0.0006 0.06%
2025-04-01 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0191 1.0616 1.0189 1.0614 0.0002 0.02%
2025-03-31 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0189 1.0614 1.0187 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-28 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0187 1.0612 1.0186 1.0611 0.0001 0.01%
2025-03-27 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0186 1.0611 1.0185 1.0610 0.0001 0.01%
2025-03-26 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0185 1.0610 1.0180 1.0605 0.0005 0.05%
2025-03-25 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0180 1.0605 1.0176 1.0601 0.0004 0.04%
2025-03-24 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0176 1.0601 1.0174 1.0599 0.0002 0.02%
2025-03-21 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0174 1.0599 1.0174 1.0599 0.0000 0.00%
2025-03-20 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0174 1.0599 1.0164 1.0589 0.0010 0.10%
2025-03-19 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0164 1.0589 1.0161 1.0586 0.0003 0.03%
2025-03-18 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0161 1.0586 1.0159 1.0584 0.0002 0.02%
2025-03-17 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0159 1.0584 1.0170 1.0595 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0170 1.0595 1.0165 1.0590 0.0005 0.05%
2025-03-13 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0165 1.0590 1.0163 1.0588 0.0002 0.02%
2025-03-12 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0163 1.0588 1.0156 1.0581 0.0007 0.07%
2025-03-11 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0156 1.0581 1.0168 1.0593 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0168 1.0593 1.0172 1.0597 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0172 1.0597 1.0184 1.0609 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0184 1.0609 1.0190 1.0615 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0190 1.0615 1.0189 1.0614 0.0001 0.01%
2025-03-04 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0189 1.0614 1.0189 1.0614 0.0000 0.00%
2025-03-03 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0189 1.0614 1.0184 1.0609 0.0005 0.05%
2025-02-28 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0184 1.0609 1.0181 1.0606 0.0003 0.03%
2025-02-27 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0181 1.0606 1.0186 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0186 1.0611 1.0316 1.0611 0.0000 0.00%
2025-02-25 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0316 1.0611 1.0317 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0317 1.0612 1.0327 1.0622 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0327 1.0622 1.0335 1.0630 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0335 1.0630 1.0342 1.0637 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0342 1.0637 1.0341 1.0636 0.0001 0.01%
2025-02-18 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0341 1.0636 1.0349 1.0644 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0349 1.0644 1.0353 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0353 1.0648 1.0358 1.0653 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0358 1.0653 1.0360 1.0655 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0360 1.0655 1.0361 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0361 1.0656 1.0358 1.0653 0.0003 0.03%
2025-02-10 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0358 1.0653 1.0363 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0363 1.0658 1.0361 1.0656 0.0002 0.02%
2025-02-06 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0361 1.0656 1.0355 1.0650 0.0006 0.06%
2025-02-05 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0355 1.0650 1.0352 1.0647 0.0003 0.03%
2025-01-27 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0352 1.0647 1.0342 1.0637 0.0010 0.10%
2025-01-22 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0351 1.0646 1.0351 1.0646 0.0000 0.00%
2025-01-14 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0357 1.0652 1.0355 1.0650 0.0002 0.02%
2025-01-13 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0355 1.0650 1.0360 1.0655 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0360 1.0655 1.0361 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0361 1.0656 1.0367 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0367 1.0662 1.0370 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0370 1.0665 1.0374 1.0669 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0374 1.0669 1.0372 1.0667 0.0002 0.02%
2025-01-03 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0372 1.0667 1.0368 1.0663 0.0004 0.04%
2025-01-02 020127 國聯(lián)恒裕純債E 1.0368 1.0663 1.0360 1.0655 0.0008 0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%