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國(guó)聯(lián)恒裕純債E基金凈值查詢(020127)

今天最新凈值 1.0250 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0675
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.7925億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玥 茹昱
近一月國(guó)聯(lián)恒裕純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)恒裕純債E(020127)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0250 1.0675 0.0000 0.00%
2025-05-22 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0249 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-21 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0249 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-20 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0249 1.0674 0.0000 0.00%
2025-05-19 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0244 1.0669 0.0005 0.05%
2025-05-16 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0244 1.0669 1.0245 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0245 1.0670 1.0247 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0247 1.0672 1.0249 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0249 1.0674 1.0244 1.0669 0.0005 0.05%
2025-05-12 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0244 1.0669 1.0250 1.0675 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0250 1.0675 1.0246 1.0671 0.0004 0.04%
2025-05-08 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0246 1.0671 1.0239 1.0664 0.0007 0.07%
2025-05-07 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0239 1.0664 1.0239 1.0664 0.0000 0.00%
2025-05-06 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0239 1.0664 1.0237 1.0662 0.0002 0.02%
2025-04-30 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0237 1.0662 1.0235 1.0660 0.0002 0.02%
2025-04-29 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0235 1.0660 1.0230 1.0655 0.0005 0.05%
2025-04-28 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0230 1.0655 1.0227 1.0652 0.0003 0.03%
2025-04-25 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0227 1.0652 0.0000 0.00%
2025-04-24 020127 國(guó)聯(lián)恒裕純債E 1.0227 1.0652 1.0227 1.0652 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%