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富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020110)

今天最新凈值 1.1271 0.0299 2.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1271
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2719億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近半年富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020110)基金累計收益率26.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1155 1.1155 1.1271 1.1271 -0.0116 -1.03%
2025-05-21 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.0972 1.0972 0.0299 2.73%
2025-05-20 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0645 1.0645 0.0327 3.07%
2025-05-19 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0463 1.0463 0.0182 1.74%
2025-05-16 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0279 1.0279 0.0184 1.79%
2025-05-15 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0354 1.0354 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0274 1.0274 0.0080 0.78%
2025-05-13 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0225 1.0225 0.0049 0.48%
2025-05-12 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0573 1.0573 -0.0348 -3.29%
2025-05-09 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0521 1.0521 0.0052 0.49%
2025-05-08 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0461 1.0461 0.0060 0.57%
2025-05-07 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0883 1.0883 -0.0422 -3.88%
2025-05-06 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0862 1.0862 0.0021 0.19%
2025-04-30 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0774 1.0774 0.0088 0.82%
2025-04-29 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0676 1.0676 0.0098 0.92%
2025-04-28 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0903 1.0903 -0.0227 -2.08%
2025-04-25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.1019 1.1019 -0.0116 -1.05%
2025-04-24 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0797 1.0797 0.0222 2.06%
2025-04-23 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0598 1.0598 0.0199 1.88%
2025-04-22 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 0.9932 0.9932 0.0666 6.71%
2025-04-21 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9874 0.9874 0.0067 0.68%
2025-04-16 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 1.0232 1.0232 -0.0358 -3.50%
2025-04-15 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0354 1.0354 -0.0122 -1.18%
2025-04-14 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 0.9917 0.9917 0.0437 4.41%
2025-04-11 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9521 0.9521 0.0396 4.16%
2025-04-10 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9309 0.9309 0.0212 2.28%
2025-04-09 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9309 0.9309 0.9220 0.9220 0.0089 0.97%
2025-04-08 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.8960 0.8960 0.0260 2.90%
2025-04-07 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 1.1060 1.1060 -0.2100 -18.99%
2025-04-03 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1221 1.1221 -0.0161 -1.43%
2025-04-02 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.1279 1.1279 -0.0058 -0.51%
2025-04-01 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.0884 1.0884 0.0395 3.63%
2025-03-31 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0904 1.0904 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0760 1.0760 0.0144 1.34%
2025-03-27 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0175 1.0175 0.0585 5.75%
2025-03-26 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0144 1.0144 0.0031 0.31%
2025-03-25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0144 1.0144 1.0313 1.0313 -0.0169 -1.64%
2025-03-24 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0369 1.0369 -0.0056 -0.54%
2025-03-21 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0823 1.0823 -0.0454 -4.19%
2025-03-20 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0736 1.0736 0.0087 0.81%
2025-03-19 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0598 1.0598 0.0138 1.30%
2025-03-18 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0305 1.0305 0.0293 2.84%
2025-03-17 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 0.9933 0.9933 0.0391 3.94%
2025-03-13 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9921 0.9921 0.0012 0.12%
2025-03-12 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 1.0027 1.0027 -0.0106 -1.06%
2025-03-11 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9885 0.9885 0.0142 1.44%
2025-03-10 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 1.0117 1.0117 -0.0232 -2.29%
2025-03-07 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0199 1.0199 -0.0082 -0.80%
2025-03-06 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0061 1.0061 0.0138 1.37%
2025-03-05 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9824 0.9824 0.0237 2.41%
2025-03-04 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9847 0.9847 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9926 0.9926 -0.0079 -0.80%
2025-02-28 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9926 0.9926 1.0246 1.0246 -0.0320 -3.12%
2025-02-27 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-02-26 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0153 1.0153 0.0088 0.87%
2025-02-25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0207 1.0207 -0.0054 -0.53%
2025-02-24 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0427 1.0427 -0.0220 -2.11%
2025-02-21 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0427 1.0427 0.9977 0.9977 0.0450 4.51%
2025-02-20 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37%
2025-02-19 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9879 0.9879 0.0061 0.62%
2025-02-18 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9753 0.9753 0.0126 1.29%
2025-02-17 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9752 0.9752 0.0001 0.01%
2025-02-14 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9752 0.9752 0.9115 0.9115 0.0637 6.99%
2025-02-13 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9115 0.9115 0.9190 0.9190 -0.0075 -0.82%
2025-02-12 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9134 0.9134 0.0056 0.61%
2025-02-11 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9134 0.9134 0.9333 0.9333 -0.0199 -2.13%
2025-02-10 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9198 0.9198 0.0135 1.47%
2025-02-07 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9205 0.9205 -0.0007 -0.08%
2025-02-06 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9205 0.9205 0.8857 0.8857 0.0348 3.93%
2025-02-05 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8739 0.8739 0.0118 1.35%
2025-01-27 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8657 0.8657 0.0082 0.95%
2025-01-22 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8564 0.8564 0.8600 0.8600 -0.0036 -0.42%
2025-01-14 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8385 0.8385 0.8165 0.8165 0.0220 2.69%
2025-01-13 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8165 0.8165 0.8223 0.8223 -0.0058 -0.71%
2025-01-10 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8223 0.8223 0.8309 0.8309 -0.0086 -1.04%
2025-01-09 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.8222 0.8222 0.0087 1.06%
2025-01-08 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8222 0.8222 0.8329 0.8329 -0.0107 -1.28%
2025-01-07 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8382 0.8382 -0.0053 -0.63%
2025-01-06 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8382 0.8382 0.8411 0.8411 -0.0029 -0.34%
2025-01-03 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8411 0.8411 0.8449 0.8449 -0.0038 -0.45%
2025-01-02 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8449 0.8449 0.8705 0.8705 -0.0256 -2.94%
2024-12-31 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8705 0.8705 0.8698 0.8698 0.0007 0.08%
2024-12-26 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8748 0.8748 0.0003 0.03%
2024-12-25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8748 0.8748 0.8749 0.8749 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8749 0.8749 0.8673 0.8673 0.0076 0.88%
2024-12-23 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8627 0.8627 0.0046 0.53%
2024-12-20 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8627 0.8627 0.8681 0.8681 -0.0054 -0.62%
2024-12-19 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8681 0.8681 0.8785 0.8785 -0.0104 -1.18%
2024-12-18 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8785 0.8785 0.8663 0.8663 0.0122 1.41%
2024-12-17 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8663 0.8663 0.8735 0.8735 -0.0072 -0.82%
2024-12-16 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8735 0.8735 0.8932 0.8932 -0.0197 -2.21%
2024-12-13 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8932 0.8932 0.9106 0.9106 -0.0174 -1.91%
2024-12-12 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9091 0.9091 0.0015 0.16%
2024-12-11 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9091 0.9091 0.9134 0.9134 -0.0043 -0.47%
2024-12-10 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9134 0.9134 0.9332 0.9332 -0.0198 -2.12%
2024-12-09 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9031 0.9031 0.0301 3.33%
2024-12-06 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9031 0.9031 0.8881 0.8881 0.0150 1.69%
2024-12-05 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.9033 0.9033 -0.0152 -1.68%
2024-12-04 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9033 0.9033 0.9122 0.9122 -0.0089 -0.98%
2024-12-03 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9006 0.9006 0.0116 1.29%
2024-12-02 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9006 0.9006 0.8965 0.8965 0.0041 0.46%
2024-11-29 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8882 0.8882 0.0083 0.93%
2024-11-28 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8882 0.8882 0.9037 0.9037 -0.0155 -1.72%
2024-11-27 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.8769 0.8769 0.0268 3.06%
2024-11-26 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8735 0.8735 0.0034 0.39%
2024-11-25 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8735 0.8735 0.8659 0.8659 0.0076 0.88%