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易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020102)

今天最新凈值 1.2343 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3482億
  • 最近資產：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：鮑杰
近一年易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102)基金累計收益率8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2343 1.2343 -0.0039 -0.32%
2025-05-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2284 1.2284 0.0059 0.48%
2025-05-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2198 1.2198 0.0086 0.71%
2025-05-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2198 1.2230 1.2230 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2314 1.2314 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2406 1.2406 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2406 1.2406 1.2226 1.2226 0.0180 1.47%
2025-05-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2280 1.2280 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2097 1.2097 0.0183 1.51%
2025-05-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2094 1.2094 0.0003 0.02%
2025-05-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2029 1.2029 0.0065 0.54%
2025-05-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1983 1.1983 0.0046 0.38%
2025-05-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1830 1.1830 0.0153 1.29%
2025-04-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2025-04-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1830 1.1830 0.0021 0.18%
2025-04-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1848 1.1848 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1757 1.1757 0.0091 0.77%
2025-04-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1720 1.1720 0.0037 0.32%
2025-04-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2025-04-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1650 1.1650 0.0049 0.42%
2025-04-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1676 1.1676 -0.0026 -0.22%
2025-04-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1657 1.1657 0.0019 0.16%
2025-04-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1561 1.1561 0.0096 0.83%
2025-04-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1561 1.1513 1.1513 0.0048 0.42%
2025-04-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1362 1.1362 0.0151 1.33%
2025-04-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1271 1.1271 0.0091 0.81%
2025-04-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1091 1.1091 0.0180 1.62%
2025-04-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.2092 1.2092 -0.1001 -8.28%
2025-04-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.2186 1.2186 -0.0094 -0.77%
2025-04-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2194 1.2194 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2194 1.2194 1.2178 1.2178 0.0016 0.13%
2025-03-31 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2280 1.2280 -0.0102 -0.83%
2025-03-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2331 1.2331 -0.0051 -0.41%
2025-03-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2288 1.2288 0.0043 0.35%
2025-03-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2296 1.2296 1.2375 1.2375 -0.0079 -0.64%
2025-03-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2304 1.2304 0.0071 0.58%
2025-03-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2506 1.2506 -0.0202 -1.62%
2025-03-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2506 1.2506 1.2661 1.2661 -0.0155 -1.22%
2025-03-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2650 1.2650 0.0011 0.09%
2025-03-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2539 1.2539 0.0111 0.89%
2025-03-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2537 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2263 1.2263 0.0274 2.23%
2025-03-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2311 1.2311 -0.0048 -0.39%
2025-03-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2361 1.2361 -0.0050 -0.40%
2025-03-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2361 1.2361 1.2337 1.2337 0.0024 0.19%
2025-03-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2443 1.2443 -0.0106 -0.85%
2025-03-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2492 1.2492 -0.0049 -0.39%
2025-03-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2492 1.2492 1.2253 1.2253 0.0239 1.95%
2025-03-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2253 1.2253 1.2130 1.2130 0.0123 1.01%
2025-03-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2145 1.2145 0.0005 0.04%
2025-02-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2145 1.2145 1.2405 1.2405 -0.0260 -2.10%
2025-02-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2405 1.2405 1.2392 1.2392 0.0013 0.10%
2025-02-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2392 1.2392 1.2219 1.2219 0.0173 1.42%
2025-02-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2356 1.2356 -0.0137 -1.11%
2025-02-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2356 1.2356 1.2410 1.2410 -0.0054 -0.44%
2025-02-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2165 1.2165 0.0245 2.01%
2025-02-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2165 1.2165 1.2243 1.2243 -0.0078 -0.64%
2025-02-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2243 1.2243 1.2197 1.2197 0.0046 0.38%
2025-02-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2206 1.2206 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2171 1.2171 0.0035 0.29%
2025-02-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.1986 1.1986 0.0185 1.54%
2025-02-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1986 1.1986 1.2010 1.2010 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2010 1.2010 1.1854 1.1854 0.0156 1.32%
2025-02-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1916 1.1916 -0.0062 -0.52%
2025-02-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.1848 1.1848 0.0068 0.57%
2025-02-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1713 1.1713 0.0135 1.15%
2025-02-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1578 1.1578 0.0135 1.17%
2025-02-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1578 1.1578 1.1564 1.1564 0.0014 0.12%
2025-01-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1570 1.1570 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1568 1.1568 -0.0122 -1.05%
2025-01-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1188 1.1188 0.0254 2.27%
2025-01-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1240 1.1240 -0.0052 -0.46%
2025-01-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1356 1.1356 -0.0116 -1.02%
2025-01-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1380 1.1380 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1416 1.1416 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1416 1.1416 1.1404 1.1404 0.0012 0.11%
2025-01-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1404 1.1404 1.1435 1.1435 -0.0031 -0.27%
2025-01-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1435 1.1435 1.1511 1.1511 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1511 1.1511 1.1807 1.1807 -0.0296 -2.51%
2024-12-31 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1936 1.1936 -0.0129 -1.08%
2024-12-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1906 1.1906 0.0002 0.02%
2024-12-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1895 1.1895 0.0011 0.09%
2024-12-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1758 1.1758 0.0137 1.17%
2024-12-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1723 1.1723 0.0035 0.30%
2024-12-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1757 1.1757 -0.0034 -0.29%
2024-12-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1765 1.1765 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.1698 1.1698 0.0067 0.57%
2024-12-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1681 1.1681 0.0017 0.15%
2024-12-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1744 1.1744 -0.0063 -0.54%
2024-12-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1744 1.1744 1.2007 1.2007 -0.0263 -2.19%
2024-12-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2007 1.2007 1.1891 1.1891 0.0116 0.98%
2024-12-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1935 1.1935 -0.0044 -0.37%
2024-12-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1883 1.1883 0.0052 0.44%
2024-12-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1883 1.1883 1.1835 1.1835 0.0048 0.41%
2024-12-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1687 1.1687 0.0148 1.27%
2024-12-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1726 1.1726 -0.0039 -0.33%
2024-12-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1726 1.1726 1.1771 1.1771 -0.0045 -0.38%
2024-12-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1721 1.1721 0.0050 0.43%
2024-12-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1642 1.1642 0.0079 0.68%
2024-11-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1642 1.1642 1.1546 1.1546 0.0096 0.83%
2024-11-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1649 1.1649 -0.0103 -0.88%
2024-11-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1452 1.1452 0.0197 1.72%
2024-11-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1452 1.1452 1.1466 1.1466 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1532 1.1532 -0.0066 -0.57%
2024-11-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1832 1.1832 -0.0300 -2.54%
2024-11-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1832 1.1832 1.1843 1.1843 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1843 1.1843 1.1817 1.1817 0.0026 0.22%
2024-11-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1759 1.1759 0.0058 0.49%
2024-11-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1771 1.1771 -0.0012 -0.10%
2024-11-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1921 1.1921 -0.0150 -1.26%
2024-11-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1921 1.1921 1.2104 1.2104 -0.0183 -1.51%
2024-11-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.2046 1.2046 0.0058 0.48%
2024-11-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2046 1.2046 1.2208 1.2208 -0.0162 -1.33%
2024-11-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2208 1.2208 1.2202 1.2202 0.0006 0.05%
2024-11-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2202 1.2202 1.2332 1.2332 -0.0130 -1.05%
2024-11-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2332 1.2332 1.1981 1.1981 0.0351 2.93%
2024-11-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.2083 1.2083 -0.0102 -0.84%
2024-11-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2083 1.2083 1.1817 1.1817 0.0266 2.25%
2024-11-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1695 1.1695 0.0122 1.04%
2024-11-01 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1695 1.1695 1.1657 1.1657 0.0038 0.33%
2024-10-31 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1674 1.1674 -0.0017 -0.15%
2024-10-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1674 1.1674 1.1786 1.1786 -0.0112 -0.95%
2024-10-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1786 1.1786 1.1859 1.1859 -0.0073 -0.62%
2024-10-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1859 1.1859 1.1844 1.1844 0.0015 0.13%
2024-10-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1792 1.1792 0.0052 0.44%
2024-10-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1918 1.1918 -0.0126 -1.06%
2024-10-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1918 1.1918 1.1844 1.1844 0.0074 0.62%
2024-10-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1844 1.1844 1.1787 1.1787 0.0057 0.48%
2024-10-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1827 1.1827 -0.0040 -0.34%
2024-10-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1430 1.1430 0.0397 3.47%
2024-10-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1557 1.1557 -0.0127 -1.10%
2024-10-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1603 1.1603 -0.0046 -0.40%
2024-10-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1603 1.1603 1.1913 1.1913 -0.0310 -2.60%
2024-10-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.1770 1.1770 0.0143 1.21%
2024-10-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.2005 1.2005 -0.0235 -1.96%
2024-10-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2005 1.2005 1.1814 1.1814 0.0191 1.62%
2024-10-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.2483 1.2483 -0.0669 -5.36%
2024-10-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2483 1.2483 1.2062 1.2062 0.0421 3.49%
2024-09-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2062 1.2062 1.1611 1.1611 0.0451 3.88%
2024-09-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1611 1.1611 1.1330 1.1330 0.0281 2.48%
2024-09-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1330 1.1330 1.0926 1.0926 0.0404 3.70%
2024-09-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0798 1.0798 0.0128 1.19%
2024-09-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0383 1.0383 0.0415 4.00%
2024-09-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0357 1.0357 0.0026 0.25%
2024-09-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0330 1.0330 0.0027 0.26%
2024-09-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0231 1.0231 0.0099 0.97%
2024-09-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0166 1.0166 0.0065 0.64%
2024-09-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0182 1.0182 -0.0016 -0.16%
2024-09-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0195 1.0195 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0230 1.0230 -0.0035 -0.34%
2024-09-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0223 1.0223 0.0007 0.07%
2024-09-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0223 1.0223 1.0340 1.0340 -0.0117 -1.13%
2024-09-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0398 1.0398 -0.0058 -0.56%
2024-09-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0390 1.0390 0.0008 0.08%
2024-09-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0464 1.0464 -0.0074 -0.71%
2024-09-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0451 1.0451 0.0013 0.12%
2024-09-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0611 1.0611 -0.0160 -1.51%
2024-08-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0611 1.0611 1.0489 1.0489 0.0122 1.16%
2024-08-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0503 1.0503 -0.0014 -0.13%
2024-08-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0575 1.0575 -0.0072 -0.68%
2024-08-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0597 1.0597 -0.0022 -0.21%
2024-08-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0597 1.0597 1.0584 1.0584 0.0013 0.12%
2024-08-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0584 1.0584 1.0550 1.0550 0.0034 0.32%
2024-08-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0550 1.0550 1.0535 1.0535 0.0015 0.14%
2024-08-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0570 1.0570 -0.0035 -0.33%
2024-08-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0627 1.0627 -0.0057 -0.54%
2024-08-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0627 1.0627 1.0589 1.0589 0.0038 0.36%
2024-08-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0538 1.0538 0.0051 0.48%
2024-08-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0538 1.0538 1.0457 1.0457 0.0081 0.77%
2024-08-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0517 1.0517 -0.0060 -0.57%
2024-08-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0487 1.0487 0.0030 0.29%
2024-08-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0502 1.0502 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2024-08-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0500 1.0500 1.0484 1.0484 0.0016 0.15%
2024-08-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0453 1.0453 0.0031 0.30%
2024-08-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0453 1.0453 1.0476 1.0476 -0.0023 -0.22%
2024-08-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0587 1.0587 -0.0111 -1.05%
2024-08-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0587 1.0587 1.0710 1.0710 -0.0123 -1.15%
2024-07-31 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0769 1.0769 1.0561 1.0561 0.0208 1.97%
2024-07-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0641 1.0641 -0.0080 -0.75%
2024-07-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0641 1.0641 1.0656 1.0656 -0.0015 -0.14%
2024-07-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0656 1.0656 1.0623 1.0623 0.0033 0.31%
2024-07-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0712 1.0712 -0.0089 -0.83%
2024-07-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0712 1.0712 1.0783 1.0783 -0.0071 -0.66%
2024-07-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0783 1.0783 1.0964 1.0964 -0.0181 -1.65%
2024-07-22 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0964 1.0964 1.0992 1.0992 -0.0028 -0.25%
2024-07-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2024-07-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0992 1.0992 1.0939 1.0939 0.0053 0.48%
2024-07-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0939 1.0939 1.0931 1.0931 0.0008 0.07%
2024-07-16 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0919 1.0919 0.0012 0.11%
2024-07-15 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0943 1.0943 -0.0024 -0.22%
2024-07-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0858 1.0858 0.0085 0.78%
2024-07-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0716 1.0716 0.0142 1.33%
2024-07-10 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0716 1.0716 1.0742 1.0742 -0.0026 -0.24%
2024-07-09 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0648 1.0648 0.0094 0.88%
2024-07-08 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0731 1.0731 -0.0083 -0.77%
2024-07-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0803 1.0803 -0.0072 -0.67%
2024-07-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0825 1.0825 -0.0022 -0.20%
2024-07-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0825 1.0825 1.0810 1.0810 0.0015 0.14%
2024-07-02 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2024-07-01 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0808 1.0808 1.0773 1.0773 0.0035 0.32%
2024-06-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.20%
2024-06-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0752 1.0752 1.0842 1.0842 -0.0090 -0.83%
2024-06-26 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0795 1.0795 0.0047 0.44%
2024-06-25 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0830 1.0830 -0.0035 -0.32%
2024-06-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0863 1.0863 -0.0033 -0.30%
2024-06-21 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0863 1.0863 1.0916 1.0916 -0.0053 -0.49%
2024-06-20 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0977 1.0977 -0.0061 -0.56%
2024-06-19 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0934 1.0934 0.0043 0.39%
2024-06-18 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0917 1.0917 0.0017 0.16%
2024-06-17 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0931 1.0931 -0.0014 -0.13%
2024-06-14 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0903 1.0903 0.0028 0.26%
2024-06-13 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0911 1.0911 -0.0008 -0.07%
2024-06-12 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0936 1.0936 -0.0025 -0.23%
2024-06-11 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0936 1.0936 1.1032 1.1032 -0.0096 -0.87%
2024-06-07 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.1087 1.1087 -0.0055 -0.50%
2024-06-06 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2024-06-05 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.36%
2024-06-04 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1052 1.1052 0.0068 0.62%
2024-06-03 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.0991 1.0991 0.0061 0.55%
2024-05-31 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0991 1.0991 1.1045 1.1045 -0.0054 -0.49%
2024-05-30 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1117 1.1117 -0.0072 -0.65%
2024-05-29 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.1151 1.1151 -0.0034 -0.30%
2024-05-28 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1151 1.1151 1.1204 1.1204 -0.0053 -0.47%
2024-05-27 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1102 1.1102 0.0102 0.92%
2024-05-24 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1102 1.1102 1.1228 1.1228 -0.0126 -1.12%
2024-05-23 020102 易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1228 1.1228 1.1348 1.1348 -0.0120 -1.06%