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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020102)

今天最新凈值 1.2343 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3482億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102)基金累計(jì)收益率-0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2343 1.2343 -0.0039 -0.32%
2025-05-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2284 1.2284 0.0059 0.48%
2025-05-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2198 1.2198 0.0086 0.71%
2025-05-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2198 1.2230 1.2230 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2314 1.2314 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2406 1.2406 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2406 1.2406 1.2226 1.2226 0.0180 1.47%
2025-05-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2280 1.2280 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2097 1.2097 0.0183 1.51%
2025-05-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2094 1.2094 0.0003 0.02%
2025-05-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2029 1.2029 0.0065 0.54%
2025-05-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1983 1.1983 0.0046 0.38%
2025-05-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1830 1.1830 0.0153 1.29%
2025-04-30 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2025-04-29 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1830 1.1830 0.0021 0.18%
2025-04-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1848 1.1848 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1757 1.1757 0.0091 0.77%
2025-04-22 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1720 1.1720 0.0037 0.32%
2025-04-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2025-04-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1650 1.1650 0.0049 0.42%
2025-04-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1676 1.1676 -0.0026 -0.22%
2025-04-15 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1657 1.1657 0.0019 0.16%
2025-04-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1561 1.1561 0.0096 0.83%
2025-04-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1561 1.1513 1.1513 0.0048 0.42%
2025-04-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1362 1.1362 0.0151 1.33%
2025-04-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1271 1.1271 0.0091 0.81%
2025-04-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1091 1.1091 0.0180 1.62%
2025-04-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.2092 1.2092 -0.1001 -8.28%
2025-04-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.2186 1.2186 -0.0094 -0.77%
2025-04-02 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2194 1.2194 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2194 1.2194 1.2178 1.2178 0.0016 0.13%
2025-03-31 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2280 1.2280 -0.0102 -0.83%
2025-03-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2331 1.2331 -0.0051 -0.41%
2025-03-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2288 1.2288 0.0043 0.35%
2025-03-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2296 1.2296 1.2375 1.2375 -0.0079 -0.64%
2025-03-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2304 1.2304 0.0071 0.58%
2025-03-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2506 1.2506 -0.0202 -1.62%
2025-03-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2506 1.2506 1.2661 1.2661 -0.0155 -1.22%
2025-03-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2650 1.2650 0.0011 0.09%
2025-03-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2539 1.2539 0.0111 0.89%
2025-03-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2537 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2263 1.2263 0.0274 2.23%
2025-03-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2311 1.2311 -0.0048 -0.39%
2025-03-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2361 1.2361 -0.0050 -0.40%
2025-03-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2361 1.2361 1.2337 1.2337 0.0024 0.19%
2025-03-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2443 1.2443 -0.0106 -0.85%
2025-03-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2492 1.2492 -0.0049 -0.39%
2025-03-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2492 1.2492 1.2253 1.2253 0.0239 1.95%
2025-03-05 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2253 1.2253 1.2130 1.2130 0.0123 1.01%
2025-03-04 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2145 1.2145 0.0005 0.04%
2025-02-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2145 1.2145 1.2405 1.2405 -0.0260 -2.10%
2025-02-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2405 1.2405 1.2392 1.2392 0.0013 0.10%
2025-02-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2392 1.2392 1.2219 1.2219 0.0173 1.42%
2025-02-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2356 1.2356 -0.0137 -1.11%
2025-02-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2356 1.2356 1.2410 1.2410 -0.0054 -0.44%