搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020102)

今天最新凈值 1.2343 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3482億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102)基金累計收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2343 1.2343 -0.0039 -0.32%
2025-05-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2284 1.2284 0.0059 0.48%
2025-05-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2198 1.2198 0.0086 0.71%
2025-05-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2198 1.2230 1.2230 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2314 1.2314 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2406 1.2406 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2406 1.2406 1.2226 1.2226 0.0180 1.47%
2025-05-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2280 1.2280 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2097 1.2097 0.0183 1.51%
2025-05-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2094 1.2094 0.0003 0.02%
2025-05-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2029 1.2029 0.0065 0.54%
2025-05-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1983 1.1983 0.0046 0.38%
2025-05-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1830 1.1830 0.0153 1.29%
2025-04-30 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2025-04-29 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1830 1.1830 0.0021 0.18%
2025-04-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1848 1.1848 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1757 1.1757 0.0091 0.77%