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富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020096)

今天最新凈值 1.1186 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1186
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2931億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020096)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1103 1.1103 1.1186 1.1186 -0.0083 -0.74%
2025-05-21 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2025-05-20 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1183 1.1183 1.1061 1.1061 0.0122 1.10%
2025-05-19 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.0993 1.0993 0.0068 0.62%
2025-05-16 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1047 1.1047 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1047 1.1047 1.1019 1.1019 0.0028 0.25%
2025-05-14 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1019 1.1019 1.1000 1.1000 0.0019 0.17%
2025-05-13 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1000 1.1000 1.0973 1.0973 0.0027 0.25%
2025-05-12 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0973 1.0973 1.1018 1.1018 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1018 1.1018 1.0943 1.0943 0.0075 0.69%
2025-05-08 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0943 1.0943 1.0912 1.0912 0.0031 0.28%
2025-05-07 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0912 1.0912 1.0886 1.0886 0.0026 0.24%
2025-05-06 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0798 1.0798 0.0088 0.81%
2025-04-30 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0798 1.0798 1.0891 1.0891 -0.0093 -0.85%
2025-04-29 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.1181 1.1181 -0.0290 -2.59%
2025-04-28 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1181 1.1181 1.1109 1.1109 0.0072 0.65%
2025-04-25 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1109 1.1109 1.0981 1.0981 0.0128 1.17%
2025-04-24 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0981 1.0981 1.0866 1.0866 0.0115 1.06%
2025-04-23 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.0895 1.0895 -0.0029 -0.27%