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富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020095)

今天最新凈值 1.1216 0.0122 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1216
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2927億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近半年富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020095)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-05-20 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1094 1.1094 0.0122 1.10%
2025-05-19 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1025 1.1025 0.0069 0.63%
2025-05-16 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1079 1.1079 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1051 1.1051 0.0028 0.25%
2025-05-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1032 1.1032 0.0019 0.17%
2025-05-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.1004 1.1004 0.0028 0.25%
2025-05-12 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1049 1.1049 1.0974 1.0974 0.0075 0.68%
2025-05-08 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0943 1.0943 0.0031 0.28%
2025-05-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0917 1.0917 0.0026 0.24%
2025-05-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0829 1.0829 0.0088 0.81%
2025-04-30 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0922 1.0922 -0.0093 -0.85%
2025-04-29 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0922 1.0922 1.1213 1.1213 -0.0291 -2.60%
2025-04-28 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1140 1.1140 0.0073 0.66%
2025-04-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1012 1.1012 0.0128 1.16%
2025-04-24 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.0896 1.0896 0.0116 1.06%
2025-04-23 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0925 1.0925 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0925 1.0925 1.0949 1.0949 -0.0024 -0.22%
2025-04-21 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0949 1.0949 1.0919 1.0919 0.0030 0.27%
2025-04-18 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0967 1.0967 -0.0048 -0.44%
2025-04-17 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0989 1.0989 -0.0022 -0.20%
2025-04-16 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0989 1.0989 1.0939 1.0939 0.0050 0.46%
2025-04-15 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0939 1.0939 1.0883 1.0883 0.0056 0.51%
2025-04-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0761 1.0761 0.0122 1.13%
2025-04-11 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0828 1.0828 -0.0067 -0.62%
2025-04-10 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2025-04-09 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0774 1.0774 0.0049 0.45%
2025-04-08 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0522 1.0522 0.0252 2.39%
2025-04-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.1046 1.1046 -0.0524 -4.74%
2025-04-03 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.0893 1.0893 0.0153 1.40%
2025-04-02 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0987 1.0987 -0.0094 -0.86%
2025-04-01 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0791 1.0791 0.0196 1.82%
2025-03-31 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0740 1.0740 0.0051 0.47%
2025-03-28 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0788 1.0788 -0.0048 -0.44%
2025-03-27 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0911 1.0911 -0.0123 -1.13%
2025-03-26 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0982 1.0982 -0.0071 -0.65%
2025-03-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0982 1.0982 1.0830 1.0830 0.0152 1.40%
2025-03-24 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0795 1.0795 0.0035 0.32%
2025-03-21 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0795 1.0795 1.0810 1.0810 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-19 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0664 1.0664 0.0146 1.37%
2025-03-18 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0704 1.0704 -0.0040 -0.37%
2025-03-17 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0717 1.0717 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0675 1.0675 0.0042 0.39%
2025-03-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0579 1.0579 0.0096 0.91%
2025-03-12 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0517 1.0517 0.0062 0.59%
2025-03-11 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0484 1.0484 0.0033 0.31%
2025-03-10 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0506 1.0506 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0536 1.0536 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0536 1.0536 1.0557 1.0557 -0.0021 -0.20%
2025-03-05 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0534 1.0534 0.0023 0.22%
2025-03-04 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0537 1.0537 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36%
2025-02-28 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0575 1.0575 1.0646 1.0646 -0.0071 -0.67%
2025-02-27 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0687 1.0687 -0.0041 -0.38%
2025-02-26 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0595 1.0595 0.0092 0.87%
2025-02-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0595 1.0688 1.0688 -0.0093 -0.87%
2025-02-24 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0697 1.0697 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0728 1.0728 -0.0031 -0.29%
2025-02-20 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0743 1.0743 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-02-18 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0770 1.0770 1.0648 1.0648 0.0122 1.15%
2025-02-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0643 1.0643 0.0005 0.05%
2025-02-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0637 1.0637 0.0006 0.06%
2025-02-12 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0637 1.0637 1.0631 1.0631 0.0006 0.06%
2025-02-11 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0664 1.0664 -0.0033 -0.31%
2025-02-10 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0699 1.0699 -0.0035 -0.33%
2025-02-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0654 1.0654 0.0045 0.42%
2025-02-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0583 1.0583 0.0071 0.67%
2025-02-05 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0583 1.0583 1.0682 1.0682 -0.0099 -0.93%
2025-01-27 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0542 1.0542 0.0140 1.33%
2025-01-22 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0586 1.0586 -0.0039 -0.37%
2025-01-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0492 1.0492 0.0168 1.60%
2025-01-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0535 1.0535 -0.0043 -0.41%
2025-01-10 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0535 1.0535 1.0708 1.0708 -0.0173 -1.62%
2025-01-09 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0864 1.0864 -0.0156 -1.44%
2025-01-08 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0796 1.0796 0.0068 0.63%
2025-01-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0868 1.0868 -0.0072 -0.66%
2025-01-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0868 1.0868 1.0891 1.0891 -0.0023 -0.21%
2025-01-03 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0975 1.0975 -0.0084 -0.77%
2025-01-02 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0975 1.0975 1.1272 1.1272 -0.0297 -2.63%
2024-12-31 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1272 1.1272 1.1332 1.1332 -0.0060 -0.53%
2024-12-26 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1471 1.1471 -0.0171 -1.49%
2024-12-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1471 1.1471 1.1481 1.1481 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1481 1.1481 1.1356 1.1356 0.0125 1.10%
2024-12-23 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1248 1.1248 0.0108 0.96%
2024-12-20 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1248 1.1248 1.1346 1.1346 -0.0098 -0.86%
2024-12-19 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1346 1.1346 1.1460 1.1460 -0.0114 -0.99%
2024-12-18 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1378 1.1378 0.0082 0.72%
2024-12-17 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1458 1.1458 -0.0080 -0.70%
2024-12-16 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1287 1.1287 0.0171 1.52%
2024-12-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1406 1.1406 -0.0119 -1.04%
2024-12-12 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1376 1.1376 0.0030 0.26%
2024-12-11 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1376 1.1376 1.1313 1.1313 0.0063 0.56%
2024-12-10 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1404 1.1404 -0.0091 -0.80%
2024-12-09 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1404 1.1404 1.1341 1.1341 0.0063 0.56%
2024-12-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1243 1.1243 0.0098 0.87%
2024-12-05 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.1287 1.1287 -0.0044 -0.39%
2024-12-04 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1310 1.1310 -0.0023 -0.20%
2024-12-03 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1310 1.1310 1.1153 1.1153 0.0157 1.41%
2024-12-02 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1153 1.1153 1.1013 1.1013 0.0140 1.27%
2024-11-29 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1013 1.1013 1.0985 1.0985 0.0028 0.25%
2024-11-28 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0985 1.0985 1.1034 1.1034 -0.0049 -0.44%
2024-11-27 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1034 1.1034 1.0922 1.0922 0.0112 1.03%
2024-11-26 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0922 1.0922 1.0977 1.0977 -0.0055 -0.50%
2024-11-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.1072 1.1072 -0.0095 -0.86%
2024-11-22 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1359 1.1359 -0.0287 -2.53%