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廣發(fā)純債債券E基金凈值查詢(020089)

今天最新凈值 1.2527 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：270.7142億
  • 最近資產(chǎn)：338.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一月廣發(fā)純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)純債債券E(020089)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2529 1.3174 1.2527 1.3172 0.0002 0.02%
2025-05-22 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2527 1.3172 1.2524 1.3169 0.0003 0.02%
2025-05-21 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2524 1.3169 1.2522 1.3167 0.0002 0.02%
2025-05-20 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2522 1.3167 1.2517 1.3162 0.0005 0.04%
2025-05-19 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2517 1.3162 1.2513 1.3158 0.0004 0.03%
2025-05-16 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2513 1.3158 1.2516 1.3161 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2516 1.3161 1.2514 1.3159 0.0002 0.02%
2025-05-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2514 1.3159 1.2511 1.3156 0.0003 0.02%
2025-05-13 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2511 1.3156 1.2506 1.3151 0.0005 0.04%
2025-05-12 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2506 1.3151 1.2512 1.3157 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2512 1.3157 1.2504 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-08 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2504 1.3149 1.2493 1.3138 0.0011 0.09%
2025-05-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2493 1.3138 1.2493 1.3138 0.0000 0.00%
2025-05-06 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2493 1.3138 1.2488 1.3133 0.0005 0.04%
2025-04-30 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2488 1.3133 1.2482 1.3127 0.0006 0.05%
2025-04-29 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2482 1.3127 1.2473 1.3118 0.0009 0.07%
2025-04-28 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2473 1.3118 1.2468 1.3113 0.0005 0.04%
2025-04-25 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2468 1.3113 1.2469 1.3114 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2469 1.3114 1.2471 1.3116 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%