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廣發(fā)純債債券E基金凈值查詢(020089)

今天最新凈值 1.2524 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：270.7142億
  • 最近資產(chǎn)：338.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
今年以來廣發(fā)純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)純債債券E(020089)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2527 1.3172 1.2524 1.3169 0.0003 0.02%
2025-05-21 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2524 1.3169 1.2522 1.3167 0.0002 0.02%
2025-05-20 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2522 1.3167 1.2517 1.3162 0.0005 0.04%
2025-05-19 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2517 1.3162 1.2513 1.3158 0.0004 0.03%
2025-05-16 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2513 1.3158 1.2516 1.3161 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2516 1.3161 1.2514 1.3159 0.0002 0.02%
2025-05-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2514 1.3159 1.2511 1.3156 0.0003 0.02%
2025-05-13 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2511 1.3156 1.2506 1.3151 0.0005 0.04%
2025-05-12 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2506 1.3151 1.2512 1.3157 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2512 1.3157 1.2504 1.3149 0.0008 0.06%
2025-05-08 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2504 1.3149 1.2493 1.3138 0.0011 0.09%
2025-05-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2493 1.3138 1.2493 1.3138 0.0000 0.00%
2025-05-06 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2493 1.3138 1.2488 1.3133 0.0005 0.04%
2025-04-30 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2488 1.3133 1.2482 1.3127 0.0006 0.05%
2025-04-29 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2482 1.3127 1.2473 1.3118 0.0009 0.07%
2025-04-28 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2473 1.3118 1.2468 1.3113 0.0005 0.04%
2025-04-25 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2468 1.3113 1.2469 1.3114 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2469 1.3114 1.2471 1.3116 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2471 1.3116 1.2477 1.3122 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2477 1.3122 1.2476 1.3121 0.0001 0.01%
2025-04-21 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2476 1.3121 1.2479 1.3124 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2479 1.3124 1.2479 1.3124 0.0000 0.00%
2025-04-17 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2479 1.3124 1.2481 1.3126 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2481 1.3126 1.2478 1.3123 0.0003 0.02%
2025-04-15 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2478 1.3123 1.2478 1.3123 0.0000 0.00%
2025-04-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2478 1.3123 1.2588 1.3122 0.0001 0.01%
2025-04-11 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2588 1.3122 1.2586 1.3120 0.0002 0.02%
2025-04-10 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2586 1.3120 1.2589 1.3123 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2589 1.3123 1.2590 1.3124 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2590 1.3124 1.2599 1.3133 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2599 1.3133 1.2566 1.3100 0.0033 0.26%
2025-04-03 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2566 1.3100 1.2540 1.3074 0.0026 0.21%
2025-04-02 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2540 1.3074 1.2531 1.3065 0.0009 0.07%
2025-04-01 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2531 1.3065 1.2529 1.3063 0.0002 0.02%
2025-03-31 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2529 1.3063 1.2525 1.3059 0.0004 0.03%
2025-03-28 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2525 1.3059 1.2523 1.3057 0.0002 0.02%
2025-03-27 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2523 1.3057 1.2521 1.3055 0.0002 0.02%
2025-03-26 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2521 1.3055 1.2516 1.3050 0.0005 0.04%
2025-03-25 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2516 1.3050 1.2508 1.3042 0.0008 0.06%
2025-03-24 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2508 1.3042 1.2502 1.3036 0.0006 0.05%
2025-03-21 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2502 1.3036 1.2495 1.3029 0.0007 0.06%
2025-03-20 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2495 1.3029 1.2482 1.3016 0.0013 0.10%
2025-03-19 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2482 1.3016 1.2475 1.3009 0.0007 0.06%
2025-03-18 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2475 1.3009 1.2470 1.3004 0.0005 0.04%
2025-03-17 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2470 1.3004 1.2478 1.3012 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2478 1.3012 1.2472 1.3006 0.0006 0.05%
2025-03-13 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2472 1.3006 1.2463 1.2997 0.0009 0.07%
2025-03-12 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2463 1.2997 1.2458 1.2992 0.0005 0.04%
2025-03-11 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2458 1.2992 1.2477 1.3011 -0.0019 -0.15%
2025-03-10 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2477 1.3011 1.2484 1.3018 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2484 1.3018 1.2506 1.3040 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2506 1.3040 1.2513 1.3047 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2513 1.3047 1.2510 1.3044 0.0003 0.02%
2025-03-04 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2510 1.3044 1.2508 1.3042 0.0002 0.02%
2025-03-03 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2508 1.3042 1.2501 1.3035 0.0007 0.06%
2025-02-28 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2501 1.3035 1.2501 1.3035 0.0000 0.00%
2025-02-27 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2501 1.3035 1.2509 1.3043 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2509 1.3043 1.2507 1.3041 0.0002 0.02%
2025-02-25 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2507 1.3041 1.2513 1.3047 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2513 1.3047 1.2530 1.3064 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2530 1.3064 1.2543 1.3077 -0.0013 -0.10%
2025-02-20 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2543 1.3077 1.2551 1.3085 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2551 1.3085 1.2551 1.3085 0.0000 0.00%
2025-02-18 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2551 1.3085 1.2559 1.3093 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2559 1.3093 1.2567 1.3101 -0.0008 -0.06%
2025-02-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2567 1.3101 1.2573 1.3107 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2573 1.3107 1.2574 1.3108 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2574 1.3108 1.2574 1.3108 0.0000 0.00%
2025-02-11 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2574 1.3108 1.2576 1.3110 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2576 1.3110 1.2580 1.3114 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2580 1.3114 1.2575 1.3109 0.0005 0.04%
2025-02-06 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2575 1.3109 1.2566 1.3100 0.0009 0.07%
2025-02-05 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2566 1.3100 1.2558 1.3092 0.0008 0.06%
2025-01-27 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2558 1.3092 1.2542 1.3076 0.0016 0.13%
2025-01-22 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2551 1.3085 1.2546 1.3080 0.0005 0.04%
2025-01-14 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2556 1.3090 1.2556 1.3090 0.0000 0.00%
2025-01-13 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2556 1.3090 1.2562 1.3096 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2562 1.3096 1.2565 1.3099 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2565 1.3099 1.2576 1.3110 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2576 1.3110 1.2577 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2577 1.3111 1.2583 1.3117 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2583 1.3117 1.2580 1.3114 0.0003 0.02%
2025-01-03 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2580 1.3114 1.2567 1.3101 0.0013 0.10%
2025-01-02 020089 廣發(fā)純債債券E 1.2567 1.3101 1.2541 1.3075 0.0026 0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%