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太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020071)

今天最新凈值 1.1375 -0.0098 -0.8500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1283 -0.0092 -0.8125%
  • 累計(jì)凈值：1.1375
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1779億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：徐闖
近半年太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(020071)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1308 1.1308 1.1375 1.1375 -0.0067 -0.59%
2025-05-22 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1375 1.1375 1.1473 1.1473 -0.0098 -0.85%
2025-05-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1473 1.1473 1.1443 1.1443 0.0030 0.26%
2025-05-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1443 1.1443 1.1379 1.1379 0.0064 0.56%
2025-05-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1379 1.1379 1.1441 1.1441 -0.0062 -0.54%
2025-05-16 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1441 1.1441 1.1299 1.1299 0.0142 1.26%
2025-05-15 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1299 1.1299 1.1471 1.1471 -0.0172 -1.50%
2025-05-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1471 1.1471 1.1479 1.1479 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1479 1.1479 1.1544 1.1544 -0.0065 -0.56%
2025-05-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1544 1.1544 1.1296 1.1296 0.0248 2.20%
2025-05-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1296 1.1296 1.1446 1.1446 -0.0150 -1.31%
2025-05-08 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1293 1.1293 0.0153 1.35%
2025-05-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1293 1.1293 1.1257 1.1257 0.0036 0.32%
2025-05-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1257 1.1257 1.1006 1.1006 0.0251 2.28%
2025-04-30 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1006 1.1006 1.0867 1.0867 0.0139 1.28%
2025-04-29 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0867 1.0867 1.0820 1.0820 0.0047 0.43%
2025-04-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0820 1.0820 1.0905 1.0905 -0.0085 -0.78%
2025-04-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0905 1.0905 1.0785 1.0785 0.0120 1.11%
2025-04-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0928 1.0928 -0.0143 -1.31%
2025-04-23 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0776 1.0776 0.0152 1.41%
2025-04-22 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0776 1.0776 1.0850 1.0850 -0.0074 -0.68%
2025-04-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0850 1.0850 1.0676 1.0676 0.0174 1.63%
2025-04-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0661 1.0661 0.0015 0.14%
2025-04-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-04-16 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0824 1.0824 -0.0166 -1.53%
2025-04-15 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0824 1.0824 1.0864 1.0864 -0.0040 -0.37%
2025-04-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0864 1.0864 1.0810 1.0810 0.0054 0.50%
2025-04-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0810 1.0810 1.0654 1.0654 0.0156 1.46%
2025-04-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0403 1.0403 0.0251 2.41%
2025-04-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0182 1.0182 0.0221 2.17%
2025-04-08 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0090 1.0090 0.0092 0.91%
2025-04-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0090 1.0090 1.1345 1.1345 -0.1255 -11.06%
2025-04-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1606 1.1606 -0.0261 -2.25%
2025-04-02 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1606 1.1606 1.1611 1.1611 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1611 1.1611 1.1520 1.1520 0.0091 0.79%
2025-03-31 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1520 1.1520 1.1768 1.1768 -0.0248 -2.11%
2025-03-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1768 1.1768 1.1825 1.1825 -0.0057 -0.48%
2025-03-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1825 1.1825 1.1939 1.1939 -0.0114 -0.95%
2025-03-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1939 1.1939 1.1965 1.1965 -0.0026 -0.22%
2025-03-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1965 1.1965 1.2010 1.2010 -0.0045 -0.37%
2025-03-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2010 1.2010 1.2124 1.2124 -0.0114 -0.94%
2025-03-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2124 1.2124 1.2378 1.2378 -0.0254 -2.05%
2025-03-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2378 1.2378 1.2373 1.2373 0.0005 0.04%
2025-03-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2373 1.2373 1.2421 1.2421 -0.0048 -0.39%
2025-03-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2421 1.2421 1.2296 1.2296 0.0125 1.02%
2025-03-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2296 1.2296 1.2262 1.2262 0.0034 0.28%
2025-03-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2262 1.2262 1.1995 1.1995 0.0267 2.23%
2025-03-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.2155 1.2155 -0.0160 -1.32%
2025-03-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.2135 1.2135 0.0020 0.16%
2025-03-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2135 1.2135 1.2174 1.2174 -0.0039 -0.32%
2025-03-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2174 1.2174 1.2208 1.2208 -0.0034 -0.28%
2025-03-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2208 1.2208 1.2255 1.2255 -0.0047 -0.38%
2025-03-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2255 1.2255 1.2076 1.2076 0.0179 1.48%
2025-03-05 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2076 1.2076 1.1924 1.1924 0.0152 1.27%
2025-03-04 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1924 1.1924 1.1891 1.1891 0.0033 0.28%
2025-03-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1891 1.1891 1.1809 1.1809 0.0082 0.69%
2025-02-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1809 1.1809 1.2257 1.2257 -0.0448 -3.66%
2025-02-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2257 1.2257 1.2291 1.2291 -0.0034 -0.28%
2025-02-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2291 1.2291 1.2076 1.2076 0.0215 1.78%
2025-02-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2076 1.2076 1.2108 1.2108 -0.0032 -0.26%
2025-02-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2108 1.2108 1.2096 1.2096 0.0012 0.10%
2025-02-21 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2096 1.2096 1.1836 1.1836 0.0260 2.20%
2025-02-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1836 1.1836 1.1862 1.1862 -0.0026 -0.22%
2025-02-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1862 1.1862 1.1604 1.1604 0.0258 2.22%
2025-02-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1604 1.1604 1.1581 1.1581 0.0023 0.20%
2025-02-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03%
2025-02-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1577 1.1577 1.1455 1.1455 0.0122 1.07%
2025-02-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1455 1.1455 1.1548 1.1548 -0.0093 -0.81%
2025-02-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1170 1.1170 0.0378 3.38%
2025-02-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1170 1.1170 1.1282 1.1282 -0.0112 -0.99%
2025-02-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1148 1.1148 0.0137 1.23%
2025-02-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1148 1.1148 1.0860 1.0860 0.0288 2.65%
2025-02-05 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0805 1.0805 0.0055 0.51%
2025-01-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0805 1.0805 1.0966 1.0966 -0.0161 -1.47%
2025-01-22 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0909 1.0909 1.0997 1.0997 -0.0088 -0.80%
2025-01-14 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0377 1.0377 0.0357 3.44%
2025-01-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0409 1.0409 -0.0032 -0.31%
2025-01-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0409 1.0409 1.0545 1.0545 -0.0136 -1.29%
2025-01-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0483 1.0483 0.0062 0.59%
2025-01-08 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0483 1.0483 1.0512 1.0512 -0.0029 -0.28%
2025-01-07 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0433 1.0433 0.0079 0.76%
2025-01-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2025-01-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0421 1.0421 1.0569 1.0569 -0.0148 -1.40%
2025-01-02 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0836 1.0836 -0.0267 -2.46%
2024-12-31 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0836 1.0836 1.1004 1.1004 -0.0168 -1.53%
2024-12-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1037 1.1037 1.0898 1.0898 0.0139 1.28%
2024-12-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0898 1.0898 1.0948 1.0948 -0.0050 -0.46%
2024-12-24 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0948 1.0948 1.0819 1.0819 0.0129 1.19%
2024-12-23 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0819 1.0819 1.0920 1.0920 -0.0101 -0.92%
2024-12-20 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09%
2024-12-19 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0899 1.0899 0.0031 0.28%
2024-12-18 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0899 1.0899 1.0858 1.0858 0.0041 0.38%
2024-12-17 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0858 1.0858 1.0811 1.0811 0.0047 0.43%
2024-12-16 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0901 1.0901 -0.0090 -0.83%
2024-12-13 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.1119 1.1119 -0.0218 -1.96%
2024-12-12 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1043 1.1043 0.0076 0.69%
2024-12-11 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2024-12-10 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1029 1.1029 1.0990 1.0990 0.0039 0.35%
2024-12-09 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27%
2024-12-06 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0823 1.0823 0.0137 1.27%
2024-12-05 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0823 1.0823 1.0860 1.0860 -0.0037 -0.34%
2024-12-04 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0860 1.0860 1.0982 1.0982 -0.0122 -1.11%
2024-12-03 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2024-12-02 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0979 1.0979 1.0843 1.0843 0.0136 1.25%
2024-11-29 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0843 1.0843 1.0715 1.0715 0.0128 1.19%
2024-11-28 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0823 1.0823 -0.0108 -1.00%
2024-11-27 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0823 1.0823 1.0632 1.0632 0.0191 1.80%
2024-11-26 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0632 1.0632 1.0718 1.0718 -0.0086 -0.80%
2024-11-25 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0739 1.0739 -0.0021 -0.20%