富國安泰90天滾動持有短債債券E基金凈值查詢(020066)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1224
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.5100億
- 最近資產(chǎn)：10.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳旅忠
今年以來富國安泰90天滾動持有短債債券E基金凈值查詢
今年以來,富國安泰90天滾動持有短債債券E(020066)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-23 |
020066 |
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| 2025-01-13 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020066 |
富國安泰90天滾動持有短債債券E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0006 |
0.05% |
