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富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E基金凈值查詢(020066)

今天最新凈值 1.1224 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5100億
  • 最近資產(chǎn)：10.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一季富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E(020066)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2025-05-22 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-05-21 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-05-20 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-19 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-05-16 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-05-14 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-05-13 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2025-05-12 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-09 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-05-08 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2025-05-07 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1205 1.1205 1.1203 1.1203 0.0002 0.02%
2025-05-06 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-04-30 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-04-29 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1200 1.1200 1.1196 1.1196 0.0004 0.04%
2025-04-28 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-04-25 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-24 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1195 1.1195 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-04-21 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-18 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-17 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1194 1.1194 0.0000 0.00%
2025-04-16 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-15 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-14 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-04-11 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1192 1.1192 1.1190 1.1190 0.0002 0.02%
2025-04-10 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1190 1.1190 1.1191 1.1191 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-04-08 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1193 1.1193 1.1182 1.1182 0.0011 0.10%
2025-04-03 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1182 1.1182 1.1173 1.1173 0.0009 0.08%
2025-04-02 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-04-01 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
2025-03-31 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-03-28 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00%
2025-03-27 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-03-26 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2025-03-25 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2025-03-24 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-03-21 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-03-20 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1155 1.1155 1.1151 1.1151 0.0004 0.04%
2025-03-19 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-03-18 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-03-17 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-03-14 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1148 1.1148 1.1145 1.1145 0.0003 0.03%
2025-03-13 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-03-12 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2025-03-11 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1138 1.1138 1.1142 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-03-07 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2025-03-04 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-03-03 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-02-28 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-02-25 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 1.1144 1.1144 1.1148 1.1148 -0.0004 -0.04%