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博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(xún)(020052)

今天最新凈值 1.1020 -0.0056 -0.5100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0962 -0.0058 -0.5288%
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳偉
近一年博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1(020052)基金累計(jì)收益率12.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0938 1.0938 1.1020 1.1020 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1020 1.1020 1.1076 1.1076 -0.0056 -0.51%
2025-05-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1076 1.1076 1.1065 1.1065 0.0011 0.10%
2025-05-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-05-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1031 1.1031 1.1172 1.1172 -0.0141 -1.26%
2025-05-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1172 1.1172 1.1124 1.1124 0.0048 0.43%
2025-05-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1124 1.1124 1.1154 1.1154 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1154 1.1154 1.0990 1.0990 0.0164 1.49%
2025-05-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0990 1.0990 1.1079 1.1079 -0.0089 -0.80%
2025-05-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1079 1.1079 1.1015 1.1015 0.0064 0.58%
2025-05-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1015 1.1015 1.0990 1.0990 0.0025 0.23%
2025-05-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0990 1.0990 1.0849 1.0849 0.0141 1.30%
2025-04-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0849 1.0849 1.0769 1.0769 0.0080 0.74%
2025-04-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0769 1.0769 1.0728 1.0728 0.0041 0.38%
2025-04-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0728 1.0728 1.0777 1.0777 -0.0049 -0.45%
2025-04-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0777 1.0777 1.0718 1.0718 0.0059 0.55%
2025-04-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0718 1.0718 1.0783 1.0783 -0.0065 -0.60%
2025-04-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0783 1.0783 1.0717 1.0717 0.0066 0.62%
2025-04-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0717 1.0717 1.0738 1.0738 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0738 1.0738 1.0622 1.0622 0.0116 1.09%
2025-04-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0622 1.0622 1.0610 1.0610 0.0012 0.11%
2025-04-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0610 1.0610 1.0595 1.0595 0.0015 0.14%
2025-04-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0595 1.0595 1.0633 1.0633 -0.0038 -0.36%
2025-04-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0633 1.0633 1.0658 1.0658 -0.0025 -0.23%
2025-04-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0658 1.0658 1.0605 1.0605 0.0053 0.50%
2025-04-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0605 1.0605 1.0500 1.0500 0.0105 1.00%
2025-04-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0500 1.0500 1.0318 1.0318 0.0182 1.76%
2025-04-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0318 1.0318 1.0177 1.0177 0.0141 1.39%
2025-04-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2025-04-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0162 1.0162 1.0981 1.0981 -0.0819 -7.46%
2025-04-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0981 1.0981 1.1158 1.1158 -0.0177 -1.59%
2025-04-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2025-04-01 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1151 1.1151 1.1178 1.1178 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1178 1.1178 1.1261 1.1261 -0.0083 -0.74%
2025-03-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1261 1.1261 1.1338 1.1338 -0.0077 -0.68%
2025-03-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1338 1.1338 1.1321 1.1321 0.0017 0.15%
2025-03-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1325 1.1325 1.1434 1.1434 -0.0109 -0.95%
2025-03-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1434 1.1434 1.1406 1.1406 0.0028 0.25%
2025-03-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1406 1.1406 1.1556 1.1556 -0.0150 -1.30%
2025-03-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1556 1.1556 1.1664 1.1664 -0.0108 -0.93%
2025-03-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1664 1.1664 1.1729 1.1729 -0.0065 -0.55%
2025-03-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1729 1.1729 1.1684 1.1684 0.0045 0.39%
2025-03-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1684 1.1684 1.1686 1.1686 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1686 1.1686 1.1461 1.1461 0.0225 1.96%
2025-03-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1461 1.1461 1.1645 1.1645 -0.0184 -1.58%
2025-03-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1645 1.1645 1.1679 1.1679 -0.0034 -0.29%
2025-03-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1679 1.1679 1.1675 1.1675 0.0004 0.03%
2025-03-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1675 1.1675 1.1714 1.1714 -0.0039 -0.33%
2025-03-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1714 1.1714 1.1775 1.1775 -0.0061 -0.52%
2025-03-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1775 1.1775 1.1520 1.1520 0.0255 2.21%
2025-03-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1520 1.1520 1.1425 1.1425 0.0095 0.83%
2025-03-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1425 1.1425 1.1355 1.1355 0.0070 0.62%
2025-03-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1355 1.1355 1.1384 1.1384 -0.0029 -0.25%
2025-02-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1384 1.1384 1.1696 1.1696 -0.0312 -2.67%
2025-02-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1696 1.1696 1.1757 1.1757 -0.0061 -0.52%
2025-02-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1757 1.1757 1.1671 1.1671 0.0086 0.74%
2025-02-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1671 1.1671 1.1693 1.1693 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1693 1.1693 1.1724 1.1724 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1724 1.1724 1.1441 1.1441 0.0283 2.47%
2025-02-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1441 1.1441 1.1420 1.1420 0.0021 0.18%
2025-02-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1420 1.1420 1.1205 1.1205 0.0215 1.92%
2025-02-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1205 1.1205 1.1338 1.1338 -0.0133 -1.17%
2025-02-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1338 1.1338 1.1299 1.1299 0.0039 0.35%
2025-02-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1299 1.1299 1.1189 1.1189 0.0110 0.98%
2025-02-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1189 1.1189 1.1320 1.1320 -0.0131 -1.16%
2025-02-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1320 1.1320 1.1232 1.1232 0.0088 0.78%
2025-02-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1232 1.1232 1.1244 1.1244 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.04%
2025-02-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1239 1.1239 1.1104 1.1104 0.0135 1.22%
2025-02-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1104 1.1104 1.0841 1.0841 0.0263 2.43%
2025-02-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0841 1.0841 1.0789 1.0789 0.0052 0.48%
2025-01-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0789 1.0789 1.0929 1.0929 -0.0140 -1.28%
2025-01-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0875 1.0875 1.0956 1.0956 -0.0081 -0.74%
2025-01-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0813 1.0813 1.0506 1.0506 0.0307 2.92%
2025-01-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-01-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0506 1.0506 1.0581 1.0581 -0.0075 -0.71%
2025-01-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2025-01-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0551 1.0551 1.0584 1.0584 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0584 1.0584 1.0438 1.0438 0.0146 1.40%
2025-01-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0438 1.0438 1.0456 1.0456 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0456 1.0456 1.0589 1.0589 -0.0133 -1.26%
2025-01-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0589 1.0589 1.0775 1.0775 -0.0186 -1.73%
2024-12-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0775 1.0775 1.0948 1.0948 -0.0173 -1.58%
2024-12-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0958 1.0958 1.0911 1.0911 0.0047 0.43%
2024-12-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0911 1.0911 1.0936 1.0936 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0936 1.0936 1.0811 1.0811 0.0125 1.16%
2024-12-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0811 1.0811 1.0898 1.0898 -0.0087 -0.80%
2024-12-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0898 1.0898 1.0880 1.0880 0.0018 0.17%
2024-12-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0880 1.0880 1.0833 1.0833 0.0047 0.43%
2024-12-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0833 1.0833 1.0783 1.0783 0.0050 0.46%
2024-12-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0783 1.0783 1.0836 1.0836 -0.0053 -0.49%
2024-12-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0836 1.0836 1.0923 1.0923 -0.0087 -0.80%
2024-12-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0923 1.0923 1.1111 1.1111 -0.0188 -1.69%
2024-12-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1111 1.1111 1.1043 1.1043 0.0068 0.62%
2024-12-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1043 1.1043 1.1028 1.1028 0.0015 0.14%
2024-12-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1028 1.1028 1.0945 1.0945 0.0083 0.76%
2024-12-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0945 1.0945 1.0989 1.0989 -0.0044 -0.40%
2024-12-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0989 1.0989 1.0901 1.0901 0.0088 0.81%
2024-12-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0901 1.0901 1.0889 1.0889 0.0012 0.11%
2024-12-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0889 1.0889 1.0973 1.0973 -0.0084 -0.77%
2024-12-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0973 1.0973 1.1021 1.1021 -0.0048 -0.44%
2024-12-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1021 1.1021 1.0898 1.0898 0.0123 1.13%
2024-11-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0898 1.0898 1.0761 1.0761 0.0137 1.27%
2024-11-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0761 1.0761 1.0849 1.0849 -0.0088 -0.81%
2024-11-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0849 1.0849 1.0588 1.0588 0.0261 2.47%
2024-11-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0588 1.0588 1.0647 1.0647 -0.0059 -0.55%
2024-11-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0647 1.0647 1.0684 1.0684 -0.0037 -0.35%
2024-11-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0684 1.0684 1.0934 1.0934 -0.0250 -2.29%
2024-11-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0934 1.0934 1.0918 1.0918 0.0016 0.15%
2024-11-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0918 1.0918 1.0839 1.0839 0.0079 0.73%
2024-11-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0839 1.0839 1.0671 1.0671 0.0168 1.57%
2024-11-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0671 1.0671 1.0767 1.0767 -0.0096 -0.89%
2024-11-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0767 1.0767 1.0978 1.0978 -0.0211 -1.92%
2024-11-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0978 1.0978 1.1185 1.1185 -0.0207 -1.85%
2024-11-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1185 1.1185 1.1116 1.1116 0.0069 0.62%
2024-11-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1116 1.1116 1.1188 1.1188 -0.0072 -0.64%
2024-11-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1188 1.1188 1.1052 1.1052 0.0136 1.23%
2024-11-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1052 1.1052 1.1097 1.1097 -0.0045 -0.41%
2024-11-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1097 1.1097 1.0942 1.0942 0.0155 1.42%
2024-11-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0942 1.0942 1.0985 1.0985 -0.0043 -0.39%
2024-11-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0985 1.0985 1.0726 1.0726 0.0259 2.41%
2024-11-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0726 1.0726 1.0562 1.0562 0.0164 1.55%
2024-11-01 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0562 1.0562 1.0660 1.0660 -0.0098 -0.92%
2024-10-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0660 1.0660 1.0676 1.0676 -0.0016 -0.15%
2024-10-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2024-10-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0670 1.0670 1.0773 1.0773 -0.0103 -0.96%
2024-10-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0773 1.0773 1.0746 1.0746 0.0027 0.25%
2024-10-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0746 1.0746 1.0645 1.0645 0.0101 0.95%
2024-10-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0645 1.0645 1.0729 1.0729 -0.0084 -0.78%
2024-10-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0729 1.0729 1.0749 1.0749 -0.0020 -0.19%
2024-10-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0749 1.0749 1.0669 1.0669 0.0080 0.75%
2024-10-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0669 1.0669 1.0548 1.0548 0.0121 1.15%
2024-10-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0548 1.0548 1.0155 1.0155 0.0393 3.87%
2024-10-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0155 1.0155 1.0184 1.0184 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0184 1.0184 1.0260 1.0260 -0.0076 -0.74%
2024-10-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0260 1.0260 1.0439 1.0439 -0.0179 -1.71%
2024-10-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0439 1.0439 1.0259 1.0259 0.0180 1.75%
2024-10-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0259 1.0259 1.0530 1.0530 -0.0271 -2.57%
2024-10-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0530 1.0530 1.0513 1.0513 0.0017 0.16%
2024-10-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0513 1.0513 1.1166 1.1166 -0.0653 -5.85%
2024-10-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1166 1.1166 1.0665 1.0665 0.0501 4.70%
2024-09-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0665 1.0665 1.0014 1.0014 0.0651 6.50%
2024-09-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0014 1.0014 0.9672 0.9672 0.0342 3.54%
2024-09-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9672 0.9672 0.9456 0.9456 0.0216 2.28%
2024-09-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9456 0.9456 0.9402 0.9402 0.0054 0.57%
2024-09-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9402 0.9402 0.9119 0.9119 0.0283 3.10%
2024-09-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9119 0.9119 0.9128 0.9128 -0.0009 -0.10%
2024-09-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9128 0.9128 0.9129 0.9129 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9129 0.9129 0.9096 0.9096 0.0033 0.36%
2024-09-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9096 0.9096 0.9065 0.9065 0.0031 0.34%
2024-09-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9065 0.9065 0.9082 0.9082 -0.0017 -0.19%
2024-09-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9082 0.9082 0.9116 0.9116 -0.0034 -0.37%
2024-09-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9116 0.9116 0.9064 0.9064 0.0052 0.57%
2024-09-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9064 0.9064 0.9042 0.9042 0.0022 0.24%
2024-09-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9042 0.9042 0.9111 0.9111 -0.0069 -0.76%
2024-09-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9111 0.9111 0.9198 0.9198 -0.0087 -0.95%
2024-09-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9199 0.9199 0.9249 0.9249 -0.0050 -0.54%
2024-09-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9249 0.9249 0.9175 0.9175 0.0074 0.81%
2024-09-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9175 0.9175 0.9298 0.9298 -0.0123 -1.32%
2024-08-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9298 0.9298 0.9151 0.9151 0.0147 1.61%
2024-08-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9151 0.9151 0.9108 0.9108 0.0043 0.47%
2024-08-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9108 0.9108 0.9104 0.9104 0.0004 0.04%
2024-08-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9104 0.9104 0.9144 0.9144 -0.0040 -0.44%
2024-08-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9144 0.9144 0.9158 0.9158 -0.0014 -0.15%
2024-08-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9158 0.9158 0.9153 0.9153 0.0005 0.05%
2024-08-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9153 0.9153 0.9193 0.9193 -0.0040 -0.44%
2024-08-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9193 0.9193 0.9161 0.9161 0.0032 0.35%
2024-08-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9161 0.9161 0.9229 0.9229 -0.0068 -0.74%
2024-08-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9229 0.9229 0.9209 0.9209 0.0020 0.22%
2024-08-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9209 0.9209 0.9200 0.9200 0.0009 0.10%
2024-08-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9200 0.9200 0.9159 0.9159 0.0041 0.45%
2024-08-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9159 0.9159 0.9234 0.9234 -0.0075 -0.81%
2024-08-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9234 0.9234 0.9200 0.9200 0.0034 0.37%
2024-08-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9200 0.9200 0.9215 0.9215 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9215 0.9215 0.9211 0.9211 0.0004 0.04%
2024-08-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9211 0.9211 0.9232 0.9232 -0.0021 -0.23%
2024-08-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9232 0.9232 0.9239 0.9239 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9239 0.9239 0.9188 0.9188 0.0051 0.56%
2024-08-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9188 0.9188 0.9378 0.9378 -0.0190 -2.03%
2024-08-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9378 0.9378 0.9532 0.9532 -0.0154 -1.62%
2024-07-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9568 0.9568 0.9347 0.9347 0.0221 2.36%
2024-07-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9347 0.9347 0.9399 0.9399 -0.0052 -0.55%
2024-07-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2024-07-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9397 0.9397 0.9317 0.9317 0.0080 0.86%
2024-07-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9317 0.9317 0.9354 0.9354 -0.0037 -0.40%
2024-07-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9354 0.9354 0.9409 0.9409 -0.0055 -0.58%
2024-07-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9409 0.9409 0.9620 0.9620 -0.0211 -2.19%
2024-07-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9620 0.9620 0.9627 0.9627 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9627 0.9627 0.9644 0.9644 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9644 0.9644 0.9628 0.9628 0.0016 0.17%
2024-07-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9628 0.9628 0.9737 0.9737 -0.0109 -1.12%
2024-07-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9737 0.9737 0.9659 0.9659 0.0078 0.81%
2024-07-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9659 0.9659 0.9690 0.9690 -0.0031 -0.32%
2024-07-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2024-07-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9684 0.9684 0.9609 0.9609 0.0075 0.78%
2024-07-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9609 0.9609 0.9621 0.9621 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9621 0.9621 0.9459 0.9459 0.0162 1.71%
2024-07-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9459 0.9459 0.9492 0.9492 -0.0033 -0.35%
2024-07-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9492 0.9492 0.9500 0.9500 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9500 0.9500 0.9513 0.9513 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9513 0.9513 0.9545 0.9545 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9545 0.9545 0.9630 0.9630 -0.0085 -0.88%
2024-07-01 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9630 0.9630 0.9594 0.9594 0.0036 0.38%
2024-06-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9594 0.9594 0.9513 0.9513 0.0081 0.85%
2024-06-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9513 0.9513 0.9580 0.9580 -0.0067 -0.70%
2024-06-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9580 0.9580 0.9512 0.9512 0.0068 0.71%
2024-06-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9512 0.9512 0.9607 0.9607 -0.0095 -0.99%
2024-06-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9607 0.9607 0.9697 0.9697 -0.0090 -0.93%
2024-06-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9697 0.9697 0.9688 0.9688 0.0009 0.09%
2024-06-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9688 0.9688 0.9745 0.9745 -0.0057 -0.58%
2024-06-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9745 0.9745 0.9786 0.9786 -0.0041 -0.42%
2024-06-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9786 0.9786 0.9729 0.9729 0.0057 0.59%
2024-06-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9729 0.9729 0.9669 0.9669 0.0060 0.62%
2024-06-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11%
2024-06-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9658 0.9658 0.9647 0.9647 0.0011 0.11%
2024-06-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9647 0.9647 0.9608 0.9608 0.0039 0.41%
2024-06-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9608 0.9608 0.9595 0.9595 0.0013 0.14%
2024-06-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9595 0.9595 0.9647 0.9647 -0.0052 -0.54%
2024-06-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9647 0.9647 0.9681 0.9681 -0.0034 -0.35%
2024-06-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9681 0.9681 0.9751 0.9751 -0.0070 -0.72%
2024-06-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9751 0.9751 0.9711 0.9711 0.0040 0.41%
2024-06-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9711 0.9711 0.9667 0.9667 0.0044 0.46%
2024-05-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2024-05-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9663 0.9663 0.9657 0.9657 0.0006 0.06%
2024-05-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9657 0.9657 0.9654 0.9654 0.0003 0.03%
2024-05-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9654 0.9654 0.9722 0.9722 -0.0068 -0.70%
2024-05-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9722 0.9722 0.9651 0.9651 0.0071 0.74%
2024-05-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 0.9651 0.9651 0.9771 0.9771 -0.0120 -1.23%