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博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(020052)

今天最新凈值 1.1076 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0962 -0.0058 -0.5288%
  • 累計(jì)凈值：1.1076
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1031億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳偉
今年以來(lái)博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1(020052)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1020 1.1020 1.1076 1.1076 -0.0056 -0.51%
2025-05-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1076 1.1076 1.1065 1.1065 0.0011 0.10%
2025-05-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-05-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1031 1.1031 1.1172 1.1172 -0.0141 -1.26%
2025-05-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1172 1.1172 1.1124 1.1124 0.0048 0.43%
2025-05-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1124 1.1124 1.1154 1.1154 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1154 1.1154 1.0990 1.0990 0.0164 1.49%
2025-05-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0990 1.0990 1.1079 1.1079 -0.0089 -0.80%
2025-05-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1079 1.1079 1.1015 1.1015 0.0064 0.58%
2025-05-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1015 1.1015 1.0990 1.0990 0.0025 0.23%
2025-05-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0990 1.0990 1.0849 1.0849 0.0141 1.30%
2025-04-30 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0849 1.0849 1.0769 1.0769 0.0080 0.74%
2025-04-29 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0769 1.0769 1.0728 1.0728 0.0041 0.38%
2025-04-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0728 1.0728 1.0777 1.0777 -0.0049 -0.45%
2025-04-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0777 1.0777 1.0718 1.0718 0.0059 0.55%
2025-04-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0718 1.0718 1.0783 1.0783 -0.0065 -0.60%
2025-04-23 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0783 1.0783 1.0717 1.0717 0.0066 0.62%
2025-04-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0717 1.0717 1.0738 1.0738 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0738 1.0738 1.0622 1.0622 0.0116 1.09%
2025-04-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0622 1.0622 1.0610 1.0610 0.0012 0.11%
2025-04-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0610 1.0610 1.0595 1.0595 0.0015 0.14%
2025-04-16 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0595 1.0595 1.0633 1.0633 -0.0038 -0.36%
2025-04-15 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0633 1.0633 1.0658 1.0658 -0.0025 -0.23%
2025-04-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0658 1.0658 1.0605 1.0605 0.0053 0.50%
2025-04-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0605 1.0605 1.0500 1.0500 0.0105 1.00%
2025-04-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0500 1.0500 1.0318 1.0318 0.0182 1.76%
2025-04-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0318 1.0318 1.0177 1.0177 0.0141 1.39%
2025-04-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0177 1.0177 1.0162 1.0162 0.0015 0.15%
2025-04-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0162 1.0162 1.0981 1.0981 -0.0819 -7.46%
2025-04-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0981 1.0981 1.1158 1.1158 -0.0177 -1.59%
2025-04-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2025-04-01 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1151 1.1151 1.1178 1.1178 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1178 1.1178 1.1261 1.1261 -0.0083 -0.74%
2025-03-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1261 1.1261 1.1338 1.1338 -0.0077 -0.68%
2025-03-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1338 1.1338 1.1321 1.1321 0.0017 0.15%
2025-03-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1325 1.1325 1.1434 1.1434 -0.0109 -0.95%
2025-03-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1434 1.1434 1.1406 1.1406 0.0028 0.25%
2025-03-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1406 1.1406 1.1556 1.1556 -0.0150 -1.30%
2025-03-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1556 1.1556 1.1664 1.1664 -0.0108 -0.93%
2025-03-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1664 1.1664 1.1729 1.1729 -0.0065 -0.55%
2025-03-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1729 1.1729 1.1684 1.1684 0.0045 0.39%
2025-03-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1684 1.1684 1.1686 1.1686 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1686 1.1686 1.1461 1.1461 0.0225 1.96%
2025-03-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1461 1.1461 1.1645 1.1645 -0.0184 -1.58%
2025-03-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1645 1.1645 1.1679 1.1679 -0.0034 -0.29%
2025-03-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1679 1.1679 1.1675 1.1675 0.0004 0.03%
2025-03-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1675 1.1675 1.1714 1.1714 -0.0039 -0.33%
2025-03-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1714 1.1714 1.1775 1.1775 -0.0061 -0.52%
2025-03-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1775 1.1775 1.1520 1.1520 0.0255 2.21%
2025-03-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1520 1.1520 1.1425 1.1425 0.0095 0.83%
2025-03-04 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1425 1.1425 1.1355 1.1355 0.0070 0.62%
2025-03-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1355 1.1355 1.1384 1.1384 -0.0029 -0.25%
2025-02-28 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1384 1.1384 1.1696 1.1696 -0.0312 -2.67%
2025-02-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1696 1.1696 1.1757 1.1757 -0.0061 -0.52%
2025-02-26 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1757 1.1757 1.1671 1.1671 0.0086 0.74%
2025-02-25 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1671 1.1671 1.1693 1.1693 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1693 1.1693 1.1724 1.1724 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1724 1.1724 1.1441 1.1441 0.0283 2.47%
2025-02-20 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1441 1.1441 1.1420 1.1420 0.0021 0.18%
2025-02-19 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1420 1.1420 1.1205 1.1205 0.0215 1.92%
2025-02-18 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1205 1.1205 1.1338 1.1338 -0.0133 -1.17%
2025-02-17 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1338 1.1338 1.1299 1.1299 0.0039 0.35%
2025-02-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1299 1.1299 1.1189 1.1189 0.0110 0.98%
2025-02-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1189 1.1189 1.1320 1.1320 -0.0131 -1.16%
2025-02-12 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1320 1.1320 1.1232 1.1232 0.0088 0.78%
2025-02-11 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1232 1.1232 1.1244 1.1244 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1244 1.1244 1.1239 1.1239 0.0005 0.04%
2025-02-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1239 1.1239 1.1104 1.1104 0.0135 1.22%
2025-02-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.1104 1.1104 1.0841 1.0841 0.0263 2.43%
2025-02-05 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0841 1.0841 1.0789 1.0789 0.0052 0.48%
2025-01-27 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0789 1.0789 1.0929 1.0929 -0.0140 -1.28%
2025-01-22 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0875 1.0875 1.0956 1.0956 -0.0081 -0.74%
2025-01-14 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0813 1.0813 1.0506 1.0506 0.0307 2.92%
2025-01-13 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-01-10 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0506 1.0506 1.0581 1.0581 -0.0075 -0.71%
2025-01-09 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2025-01-08 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0551 1.0551 1.0584 1.0584 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0584 1.0584 1.0438 1.0438 0.0146 1.40%
2025-01-06 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0438 1.0438 1.0456 1.0456 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0456 1.0456 1.0589 1.0589 -0.0133 -1.26%
2025-01-02 020052 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A1 1.0589 1.0589 1.0775 1.0775 -0.0186 -1.73%