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東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(020045)

今天最新凈值 1.0378 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6039億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
今年以來(lái)東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C(020045)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-22 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-05-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-05-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2025-05-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0386 1.0386 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.12%
2025-05-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-04-29 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-04-28 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2025-04-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2025-04-15 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0361 1.0361 1.0356 1.0356 0.0005 0.05%
2025-04-10 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0349 1.0349 0.0007 0.07%
2025-04-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
2025-04-08 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0345 1.0345 1.0364 1.0364 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
2025-04-03 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0345 1.0345 1.0324 1.0324 0.0021 0.20%
2025-04-02 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2025-04-01 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2025-03-28 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-03-27 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-03-26 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-03-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-03-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-18 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
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2025-03-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
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2025-03-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
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2025-03-04 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.00%
2025-03-03 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
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2025-02-27 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0331 1.0331 1.0340 1.0340 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2025-02-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0340 1.0340 1.0353 1.0353 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0361 1.0361 1.0370 1.0370 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-02-18 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0373 1.0373 1.0382 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0388 1.0388 1.0392 1.0392 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-02-10 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2025-02-05 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2025-01-27 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0393 1.0393 1.0376 1.0376 0.0017 0.16%
2025-01-22 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-01-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0387 1.0387 1.0370 1.0370 0.0017 0.16%
2025-01-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0384 1.0384 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2025-01-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0398 1.0398 1.0407 1.0407 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-01-02 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0403 1.0403 0.0003 0.03%