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東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020045)

今天最新凈值 1.0377 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0377
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6039億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近一月東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C(020045)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-05-20 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-05-16 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2025-05-12 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0376 1.0376 1.0386 1.0386 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.12%
2025-05-07 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-06 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-04-29 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-04-28 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-25 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-24 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0355 1.0355 1.0358 1.0358 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020045 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%