| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
| 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
| 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
| 國泰黃金ETF聯(lián)接A | 2.8278 | 0.61% |
| 黃金基金 | 7.3759 | 0.59% |
| 金融ETF | 1.3623 | 0.52% |
| 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A | 1.4561 | 0.49% |
| 紅利國泰 | 0.9708 | 0.25% |
| 汽車ETF | 1.3440 | 0.25% |
| 國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0953 | 0.24% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
