鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020014)
今天最新凈值
1.2974
0.0069 0.5300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3041
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.2974
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0384億
- 最近資產(chǎn)：0.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A(020014)基金累計(jì)收益率3.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0141 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2958 |
1.2958 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0142 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2807 |
1.2807 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0076 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
020014 |
鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0005 |
0.04% |
