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鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020014)

今天最新凈值 1.3041 0.0067 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3041 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3041
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0384億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A(020014)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.3020 1.3020 1.3041 1.3041 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.3041 1.3041 1.2974 1.2974 0.0067 0.52%
2025-05-20 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.2974 1.2974 1.2905 1.2905 0.0069 0.53%
2025-05-19 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.2905 1.2905 1.2943 1.2943 -0.0038 -0.29%
2025-05-16 020014 鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A 1.2943 1.2943 1.2993 1.2993 -0.0050 -0.38%