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萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019987)

今天最新凈值 0.9538 0.0021 0.2200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9649 0.0075 0.7847%
  • 累計凈值：0.9538
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近半年萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A(019987)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9538 0.9538 0.0036 0.38%
2025-05-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9517 0.9517 0.0021 0.22%
2025-05-16 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9535 0.9535 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9599 0.9599 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2025-05-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9521 0.9521 0.0054 0.57%
2025-05-12 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9477 0.9477 0.0044 0.46%
2025-05-09 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9477 0.9477 0.9442 0.9442 0.0035 0.37%
2025-05-08 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9431 0.9431 0.0011 0.12%
2025-05-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2025-05-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9321 0.9321 0.0049 0.53%
2025-04-30 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9370 0.9370 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9411 0.9411 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9421 0.9421 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9406 0.9406 0.0015 0.16%
2025-04-23 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9376 0.9376 0.0034 0.36%
2025-04-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42%
2025-04-18 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9346 0.9346 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9369 0.9369 -0.0023 -0.25%
2025-04-16 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9369 0.9369 0.9366 0.9366 0.0003 0.03%
2025-04-15 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14%
2025-04-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9291 0.9291 0.0062 0.67%
2025-04-11 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9297 0.9297 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9187 0.9187 0.0110 1.20%
2025-04-09 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9113 0.9113 0.0074 0.81%
2025-04-08 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.8930 0.8930 0.0183 2.05%
2025-04-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.9575 0.9575 -0.0645 -6.74%
2025-04-03 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9570 0.9570 0.0013 0.14%
2025-04-01 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9570 0.9570 0.9468 0.9468 0.0102 1.08%
2025-03-31 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9468 0.9468 0.9517 0.9517 -0.0049 -0.51%
2025-03-28 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9571 0.9571 -0.0054 -0.56%
2025-03-27 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9585 0.9585 -0.0014 -0.15%
2025-03-26 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9602 0.9602 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9602 0.9602 0.9571 0.9571 0.0031 0.32%
2025-03-24 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9522 0.9522 0.0049 0.51%
2025-03-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9522 0.9522 0.9565 0.9565 -0.0043 -0.45%
2025-03-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9586 0.9586 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9586 0.9586 0.0000 0.00%
2025-03-18 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9560 0.9560 0.0026 0.27%
2025-03-17 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9537 0.9537 0.0023 0.24%
2025-03-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9537 0.9537 0.9437 0.9437 0.0100 1.06%
2025-03-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9410 0.9410 0.0027 0.29%
2025-03-12 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9403 0.9403 0.0007 0.07%
2025-03-11 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9403 0.9403 0.9347 0.9347 0.0056 0.60%
2025-03-10 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9347 0.9347 0.9327 0.9327 0.0020 0.21%
2025-03-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9318 0.9318 0.0009 0.10%
2025-03-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9297 0.9297 0.0021 0.23%
2025-03-05 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2025-03-04 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9262 0.9262 0.9258 0.9258 0.0004 0.04%
2025-03-03 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9245 0.9245 0.0013 0.14%
2025-02-28 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9245 0.9245 0.9306 0.9306 -0.0061 -0.66%
2025-02-27 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9264 0.9264 0.0042 0.45%
2025-02-26 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9169 0.9169 0.0095 1.04%
2025-02-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9169 0.9169 0.9233 0.9233 -0.0064 -0.69%
2025-02-24 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9224 0.9224 0.0009 0.10%
2025-02-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9224 0.9224 0.9235 0.9235 -0.0011 -0.12%
2025-02-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9235 0.9235 0.9257 0.9257 -0.0022 -0.24%
2025-02-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2025-02-18 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9314 0.9314 -0.0058 -0.62%
2025-02-17 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9314 0.9314 0.9360 0.9360 -0.0046 -0.49%
2025-02-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9360 0.9360 0.9336 0.9336 0.0024 0.26%
2025-02-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9356 0.9356 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9356 0.9356 0.9352 0.9352 0.0004 0.04%
2025-02-11 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9352 0.9352 0.9324 0.9324 0.0028 0.30%
2025-02-10 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9342 0.9342 -0.0018 -0.19%
2025-02-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9342 0.9342 0.9278 0.9278 0.0064 0.69%
2025-02-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9278 0.9278 0.9251 0.9251 0.0027 0.29%
2025-02-05 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9251 0.9251 0.9432 0.9432 -0.0181 -1.92%
2025-01-27 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9432 0.9432 0.9367 0.9367 0.0065 0.69%
2025-01-22 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9231 0.9231 0.9331 0.9331 -0.0100 -1.07%
2025-01-14 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9154 0.9154 0.0176 1.92%
2025-01-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9154 0.9154 0.9203 0.9203 -0.0049 -0.53%
2025-01-10 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9328 0.9328 -0.0125 -1.34%
2025-01-09 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9328 0.9328 0.9410 0.9410 -0.0082 -0.87%
2025-01-08 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9412 0.9412 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9426 0.9426 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9426 0.9426 0.9409 0.9409 0.0017 0.18%
2025-01-03 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9409 0.9409 0.9516 0.9516 -0.0107 -1.12%
2025-01-02 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9516 0.9516 0.9702 0.9702 -0.0186 -1.92%
2024-12-31 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9702 0.9702 0.9795 0.9795 -0.0093 -0.95%
2024-12-26 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9665 0.9665 0.9673 0.9673 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9673 0.9673 0.9637 0.9637 0.0036 0.37%
2024-12-24 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9505 0.9505 0.0132 1.39%
2024-12-23 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9505 0.9505 0.9509 0.9509 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9509 0.9509 0.9567 0.9567 -0.0058 -0.61%
2024-12-19 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9623 0.9623 -0.0056 -0.58%
2024-12-18 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9623 0.9623 0.9556 0.9556 0.0067 0.70%
2024-12-17 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9556 0.9556 0.9601 0.9601 -0.0045 -0.47%
2024-12-16 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9601 0.9601 0.9526 0.9526 0.0075 0.79%
2024-12-13 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9526 0.9526 0.9684 0.9684 -0.0158 -1.63%
2024-12-12 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9684 0.9684 0.9632 0.9632 0.0052 0.54%
2024-12-11 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9632 0.9632 0.9553 0.9553 0.0079 0.83%
2024-12-10 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.00%
2024-12-09 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9528 0.9528 0.0025 0.26%
2024-12-06 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9528 0.9528 0.9375 0.9375 0.0153 1.63%
2024-12-05 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9375 0.9375 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9394 0.9394 -0.0017 -0.18%
2024-12-03 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9394 0.9394 0.9313 0.9313 0.0081 0.87%
2024-12-02 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9313 0.9313 0.9291 0.9291 0.0022 0.24%
2024-11-29 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9219 0.9219 0.0072 0.78%
2024-11-28 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9219 0.9219 0.9257 0.9257 -0.0038 -0.41%
2024-11-27 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9257 0.9257 0.9162 0.9162 0.0095 1.04%
2024-11-26 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
2024-11-25 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9188 0.9188 0.9160 0.9160 0.0028 0.31%
2024-11-22 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.9416 0.9416 -0.0256 -2.72%
2024-11-21 019987 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9416 0.9416 0.9428 0.9428 -0.0012 -0.13%