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博時中高等級信用債A基金凈值查詢(019979)

今天最新凈值 1.0495 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6209億
  • 最近資產(chǎn)：7.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
近一年博時中高等級信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時中高等級信用債A(019979)基金累計收益率4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 019979 博時中高等級信用債A 1.0495 1.0695 1.0493 1.0693 0.0002 0.02%
2025-05-21 019979 博時中高等級信用債A 1.0493 1.0693 1.0492 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 019979 博時中高等級信用債A 1.0492 1.0692 1.0490 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-19 019979 博時中高等級信用債A 1.0490 1.0690 1.0481 1.0681 0.0009 0.09%
2025-05-16 019979 博時中高等級信用債A 1.0481 1.0681 1.0484 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019979 博時中高等級信用債A 1.0484 1.0684 1.0486 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019979 博時中高等級信用債A 1.0486 1.0686 1.0486 1.0686 0.0000 0.00%
2025-05-13 019979 博時中高等級信用債A 1.0486 1.0686 1.0475 1.0675 0.0011 0.11%
2025-05-12 019979 博時中高等級信用債A 1.0475 1.0675 1.0494 1.0694 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 019979 博時中高等級信用債A 1.0494 1.0694 1.0487 1.0687 0.0007 0.07%
2025-05-08 019979 博時中高等級信用債A 1.0487 1.0687 1.0474 1.0674 0.0013 0.12%
2025-05-07 019979 博時中高等級信用債A 1.0474 1.0674 1.0477 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0477 1.0677 1.0474 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-30 019979 博時中高等級信用債A 1.0474 1.0674 1.0470 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-29 019979 博時中高等級信用債A 1.0470 1.0670 1.0456 1.0656 0.0014 0.13%
2025-04-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0456 1.0656 1.0449 1.0649 0.0007 0.07%
2025-04-25 019979 博時中高等級信用債A 1.0449 1.0649 1.0450 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0450 1.0650 1.0452 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019979 博時中高等級信用債A 1.0452 1.0652 1.0459 1.0659 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019979 博時中高等級信用債A 1.0459 1.0659 1.0455 1.0655 0.0004 0.04%
2025-04-21 019979 博時中高等級信用債A 1.0455 1.0655 1.0458 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019979 博時中高等級信用債A 1.0458 1.0658 1.0457 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-17 019979 博時中高等級信用債A 1.0457 1.0657 1.0460 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019979 博時中高等級信用債A 1.0460 1.0660 1.0456 1.0656 0.0004 0.04%
2025-04-15 019979 博時中高等級信用債A 1.0456 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019979 博時中高等級信用債A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-11 019979 博時中高等級信用債A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-10 019979 博時中高等級信用債A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-09 019979 博時中高等級信用債A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019979 博時中高等級信用債A 1.0658 1.0658 1.0674 1.0674 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 019979 博時中高等級信用債A 1.0674 1.0674 1.0638 1.0638 0.0036 0.34%
2025-04-03 019979 博時中高等級信用債A 1.0638 1.0638 1.0611 1.0611 0.0027 0.25%
2025-04-02 019979 博時中高等級信用債A 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2025-04-01 019979 博時中高等級信用債A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2025-03-31 019979 博時中高等級信用債A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-03-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-03-27 019979 博時中高等級信用債A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-03-26 019979 博時中高等級信用債A 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-03-25 019979 博時中高等級信用債A 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-03-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0577 1.0577 1.0571 1.0571 0.0006 0.06%
2025-03-21 019979 博時中高等級信用債A 1.0571 1.0571 1.0567 1.0567 0.0004 0.04%
2025-03-20 019979 博時中高等級信用債A 1.0567 1.0567 1.0550 1.0550 0.0017 0.16%
2025-03-19 019979 博時中高等級信用債A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
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2025-03-11 019979 博時中高等級信用債A 1.0524 1.0524 1.0542 1.0542 -0.0018 -0.17%
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2025-03-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0571 1.0571 1.0582 1.0582 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 019979 博時中高等級信用債A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-03-04 019979 博時中高等級信用債A 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 019979 博時中高等級信用債A 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2025-02-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0571 1.0571 1.0566 1.0566 0.0005 0.05%
2025-02-27 019979 博時中高等級信用債A 1.0566 1.0566 1.0577 1.0577 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 019979 博時中高等級信用債A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2025-02-25 019979 博時中高等級信用債A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2025-02-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0571 1.0571 1.0594 1.0594 -0.0023 -0.22%
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2025-02-20 019979 博時中高等級信用債A 1.0611 1.0611 1.0625 1.0625 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 019979 博時中高等級信用債A 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2025-02-18 019979 博時中高等級信用債A 1.0621 1.0621 1.0631 1.0631 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 019979 博時中高等級信用債A 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 019979 博時中高等級信用債A 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 019979 博時中高等級信用債A 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019979 博時中高等級信用債A 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019979 博時中高等級信用債A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-02-10 019979 博時中高等級信用債A 1.0652 1.0652 1.0662 1.0662 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 019979 博時中高等級信用債A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-02-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0660 1.0660 1.0649 1.0649 0.0011 0.10%
2025-02-05 019979 博時中高等級信用債A 1.0649 1.0649 1.0642 1.0642 0.0007 0.07%
2025-01-27 019979 博時中高等級信用債A 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15%
2025-01-22 019979 博時中高等級信用債A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
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2025-01-13 019979 博時中高等級信用債A 1.0629 1.0629 1.0638 1.0638 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 019979 博時中高等級信用債A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-01-09 019979 博時中高等級信用債A 1.0638 1.0638 1.0649 1.0649 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 019979 博時中高等級信用債A 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019979 博時中高等級信用債A 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-01-03 019979 博時中高等級信用債A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-01-02 019979 博時中高等級信用債A 1.0650 1.0650 1.0618 1.0618 0.0032 0.30%
2024-12-31 019979 博時中高等級信用債A 1.0618 1.0618 1.0599 1.0599 0.0019 0.18%
2024-12-26 019979 博時中高等級信用債A 1.0577 1.0577 1.0568 1.0568 0.0009 0.09%
2024-12-25 019979 博時中高等級信用債A 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0576 1.0576 1.0584 1.0584 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 019979 博時中高等級信用債A 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2024-12-20 019979 博時中高等級信用債A 1.0579 1.0579 1.0559 1.0559 0.0020 0.19%
2024-12-19 019979 博時中高等級信用債A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-12-18 019979 博時中高等級信用債A 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 019979 博時中高等級信用債A 1.0568 1.0568 1.0573 1.0573 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019979 博時中高等級信用債A 1.0573 1.0573 1.0554 1.0554 0.0019 0.18%
2024-12-13 019979 博時中高等級信用債A 1.0554 1.0554 1.0534 1.0534 0.0020 0.19%
2024-12-12 019979 博時中高等級信用債A 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2024-12-11 019979 博時中高等級信用債A 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019979 博時中高等級信用債A 1.0530 1.0530 1.0497 1.0497 0.0033 0.31%
2024-12-09 019979 博時中高等級信用債A 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2024-12-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2024-12-05 019979 博時中高等級信用債A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-12-04 019979 博時中高等級信用債A 1.0485 1.0485 1.0473 1.0473 0.0012 0.11%
2024-12-03 019979 博時中高等級信用債A 1.0473 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
2024-12-02 019979 博時中高等級信用債A 1.0473 1.0473 1.0448 1.0448 0.0025 0.24%
2024-11-29 019979 博時中高等級信用債A 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2024-11-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2024-11-27 019979 博時中高等級信用債A 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-11-26 019979 博時中高等級信用債A 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2024-11-25 019979 博時中高等級信用債A 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2024-11-22 019979 博時中高等級信用債A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-11-21 019979 博時中高等級信用債A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2024-11-20 019979 博時中高等級信用債A 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-19 019979 博時中高等級信用債A 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2024-11-18 019979 博時中高等級信用債A 1.0404 1.0404 1.0409 1.0409 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 019979 博時中高等級信用債A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-14 019979 博時中高等級信用債A 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
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2024-11-08 019979 博時中高等級信用債A 1.0394 1.0394 1.0390 1.0390 0.0004 0.04%
2024-11-07 019979 博時中高等級信用債A 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2024-11-06 019979 博時中高等級信用債A 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
2024-11-05 019979 博時中高等級信用債A 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2024-11-04 019979 博時中高等級信用債A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
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2024-10-30 019979 博時中高等級信用債A 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2024-10-29 019979 博時中高等級信用債A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-10-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
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2024-10-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
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2024-05-31 019979 博時中高等級信用債A 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2024-05-30 019979 博時中高等級信用債A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-05-29 019979 博時中高等級信用債A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2024-05-28 019979 博時中高等級信用債A 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-05-27 019979 博時中高等級信用債A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2024-05-24 019979 博時中高等級信用債A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%