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博時(shí)中高等級(jí)信用債A基金凈值查詢(019979)

今天最新凈值 1.0495 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6209億
  • 最近資產(chǎn)：7.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵 唐薇
近一月博時(shí)中高等級(jí)信用債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)中高等級(jí)信用債A(019979)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0497 1.0697 1.0495 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-22 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0495 1.0695 1.0493 1.0693 0.0002 0.02%
2025-05-21 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0493 1.0693 1.0492 1.0692 0.0001 0.01%
2025-05-20 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0492 1.0692 1.0490 1.0690 0.0002 0.02%
2025-05-19 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0490 1.0690 1.0481 1.0681 0.0009 0.09%
2025-05-16 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0481 1.0681 1.0484 1.0684 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0484 1.0684 1.0486 1.0686 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0486 1.0686 1.0486 1.0686 0.0000 0.00%
2025-05-13 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0486 1.0686 1.0475 1.0675 0.0011 0.11%
2025-05-12 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0475 1.0675 1.0494 1.0694 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0494 1.0694 1.0487 1.0687 0.0007 0.07%
2025-05-08 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0487 1.0687 1.0474 1.0674 0.0013 0.12%
2025-05-07 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0474 1.0674 1.0477 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0477 1.0677 1.0474 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-30 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0474 1.0674 1.0470 1.0670 0.0004 0.04%
2025-04-29 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0470 1.0670 1.0456 1.0656 0.0014 0.13%
2025-04-28 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0456 1.0656 1.0449 1.0649 0.0007 0.07%
2025-04-25 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0449 1.0649 1.0450 1.0650 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 019979 博時(shí)中高等級(jí)信用債A 1.0450 1.0650 1.0452 1.0652 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%