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泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(019974)

今天最新凈值 1.0298 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0298
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5614億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉霞
近一季泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-22 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-21 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-20 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-19 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-16 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-15 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-14 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-13 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-05-12 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-09 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-05-08 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-05-07 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-05-06 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-04-30 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-04-29 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-28 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-25 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-24 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-23 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-04-22 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-04-21 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-04-18 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-04-17 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-16 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-04-15 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-04-11 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-10 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-09 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2025-04-08 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-04-03 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2025-04-02 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-04-01 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-31 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-03-28 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-03-27 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-03-26 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-03-25 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-03-24 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-03-21 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-03-20 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-19 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-03-18 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-03-17 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-03-14 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-03-13 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2025-03-12 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-03-11 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-03-10 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-03-07 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-03-06 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2025-03-05 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2025-03-04 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0245 1.0245 1.0243 1.0243 0.0002 0.02%
2025-03-03 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2025-02-28 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-02-27 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-02-25 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%