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泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(019974)

今天最新凈值 1.0298 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0298
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5614億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉霞
近一月泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019974)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-22 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-21 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-20 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-05-19 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-16 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-15 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-14 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-05-13 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-05-12 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-09 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-05-08 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-05-07 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-05-06 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-04-30 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2025-04-29 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-04-28 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-25 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-24 019974 泰康中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%