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招商均衡策略混合C基金凈值查詢(019970)

今天最新凈值 1.0606 0.0038 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0602 -0.0004 -0.0417%
  • 累計(jì)凈值：1.0606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2995億
  • 最近資產(chǎn)：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡宇濱
近一月招商均衡策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商均衡策略混合C(019970)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019970 招商均衡策略混合C 1.0555 1.0555 1.0606 1.0606 -0.0051 -0.48%
2025-05-21 019970 招商均衡策略混合C 1.0606 1.0606 1.0568 1.0568 0.0038 0.36%
2025-05-20 019970 招商均衡策略混合C 1.0568 1.0568 1.0509 1.0509 0.0059 0.56%
2025-05-19 019970 招商均衡策略混合C 1.0509 1.0509 1.0491 1.0491 0.0018 0.17%
2025-05-16 019970 招商均衡策略混合C 1.0491 1.0491 1.0532 1.0532 -0.0041 -0.39%
2025-05-15 019970 招商均衡策略混合C 1.0532 1.0532 1.0564 1.0564 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 019970 招商均衡策略混合C 1.0564 1.0564 1.0496 1.0496 0.0068 0.65%
2025-05-13 019970 招商均衡策略混合C 1.0496 1.0496 1.0532 1.0532 -0.0036 -0.34%
2025-05-12 019970 招商均衡策略混合C 1.0532 1.0532 1.0415 1.0415 0.0117 1.12%
2025-05-09 019970 招商均衡策略混合C 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-08 019970 招商均衡策略混合C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-07 019970 招商均衡策略混合C 1.0409 1.0409 1.0376 1.0376 0.0033 0.32%
2025-05-06 019970 招商均衡策略混合C 1.0376 1.0376 1.0292 1.0292 0.0084 0.82%
2025-04-30 019970 招商均衡策略混合C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-04-29 019970 招商均衡策略混合C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 019970 招商均衡策略混合C 1.0294 1.0294 1.0310 1.0310 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 019970 招商均衡策略混合C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-04-24 019970 招商均衡策略混合C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019970 招商均衡策略混合C 1.0308 1.0308 1.0266 1.0266 0.0042 0.41%