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華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(019964)

今天最新凈值 1.0191 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0191
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3030億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一月華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019964)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-05-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-05-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-05-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-05-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-04-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-04-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%