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華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(019964)

今天最新凈值 1.0191 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0191
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3030億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一年華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019964)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-05-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-05-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-05-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-05-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-04-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-04-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-04-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-04-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-04-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-04-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-04-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-04-01 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
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2025-03-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
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2025-03-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-03-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-03-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-03-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
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2025-03-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-03-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
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2025-02-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-02-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
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2025-02-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
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2025-02-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
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2025-02-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-02-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-02-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
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2025-01-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-12-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2024-12-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-12-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-12-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-12-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2024-12-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-12-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0135 1.0135 1.0130 1.0130 0.0005 0.05%
2024-11-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2024-11-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-11-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-11-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2024-11-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-11-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-11-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-11-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-11-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-11-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-11-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-11-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2024-11-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-11-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-11-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-11-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-11-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2024-11-01 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2024-10-31 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-10-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-10-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-10-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2024-10-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-10-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-10-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-10-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-10-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-10-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-10-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-10-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2024-10-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-10-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-10-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0099 1.0099 1.0104 1.0104 -0.0005 -0.05%
2024-10-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2024-09-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-09-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-09-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-09-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-09-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-09-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-09-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2024-09-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-09-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-09-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-09-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2024-09-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-09-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-09-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2024-09-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-09-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2024-09-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2024-08-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2024-08-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-08-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-08-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2024-08-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-08-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.00%
2024-08-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2024-08-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-08-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-08-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0083 1.0083 1.0087 1.0087 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-08-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-07-31 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-07-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2024-07-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-07-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2024-07-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-07-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2024-07-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2024-07-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2024-07-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-07-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2024-07-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2024-07-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-07-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0073 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.00%
2024-07-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-07-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2024-07-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-07-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0068 1.0068 0.0002 0.02%
2024-07-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-07-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-07-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-07-01 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-06-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-06-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-06-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-06-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-06-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-06-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-06-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-06-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-06-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-06-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-06-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-06-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-06-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-06-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-06-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-06-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-06-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-05-31 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-05-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-05-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2024-05-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-05-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-05-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-05-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%