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富國遠(yuǎn)見價值混合C基金凈值查詢(019961)

今天最新凈值 1.0726 -0.0044 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0690 -0.0036 -0.3329%
  • 累計凈值：1.0726
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5515億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一月富國遠(yuǎn)見價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國遠(yuǎn)見價值混合C(019961)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0669 1.0669 1.0726 1.0726 -0.0057 -0.53%
2025-05-22 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0726 1.0726 1.0770 1.0770 -0.0044 -0.41%
2025-05-21 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0770 1.0770 1.0713 1.0713 0.0057 0.53%
2025-05-20 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0713 1.0713 1.0572 1.0572 0.0141 1.33%
2025-05-19 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0572 1.0572 1.0532 1.0532 0.0040 0.38%
2025-05-16 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0532 1.0532 1.0555 1.0555 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0555 1.0555 1.0630 1.0630 -0.0075 -0.71%
2025-05-14 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0630 1.0630 1.0545 1.0545 0.0085 0.81%
2025-05-13 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0545 1.0545 1.0593 1.0593 -0.0048 -0.45%
2025-05-12 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0593 1.0593 1.0476 1.0476 0.0117 1.12%
2025-05-09 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-08 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0475 1.0475 1.0508 1.0508 -0.0033 -0.31%
2025-05-07 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-05-06 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0498 1.0498 1.0410 1.0410 0.0088 0.85%
2025-04-30 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0410 1.0410 1.0398 1.0398 0.0012 0.12%
2025-04-29 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-28 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0397 1.0397 1.0419 1.0419 -0.0022 -0.21%
2025-04-25 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0419 1.0419 1.0477 1.0477 -0.0058 -0.55%
2025-04-24 019961 富國遠(yuǎn)見價值混合C 1.0477 1.0477 1.0411 1.0411 0.0066 0.63%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%