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富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢(019961)

今天最新凈值 1.0726 -0.0044 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0690 -0.0036 -0.3329%
  • 累計(jì)凈值：1.0726
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5515億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一周富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C(019961)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019961 富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 1.0669 1.0669 1.0726 1.0726 -0.0057 -0.53%
2025-05-22 019961 富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 1.0726 1.0726 1.0770 1.0770 -0.0044 -0.41%
2025-05-21 019961 富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 1.0770 1.0770 1.0713 1.0713 0.0057 0.53%
2025-05-20 019961 富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 1.0713 1.0713 1.0572 1.0572 0.0141 1.33%
2025-05-19 019961 富國遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 1.0572 1.0572 1.0532 1.0532 0.0040 0.38%