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富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(019961)

今天最新凈值 1.0726 -0.0044 -0.4100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0690 -0.0036 -0.3329%
  • 累計(jì)凈值：1.0726
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5515億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一季富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C(019961)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0669 1.0669 1.0726 1.0726 -0.0057 -0.53%
2025-05-22 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0726 1.0726 1.0770 1.0770 -0.0044 -0.41%
2025-05-21 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0770 1.0770 1.0713 1.0713 0.0057 0.53%
2025-05-20 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0713 1.0713 1.0572 1.0572 0.0141 1.33%
2025-05-19 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0572 1.0572 1.0532 1.0532 0.0040 0.38%
2025-05-16 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0532 1.0532 1.0555 1.0555 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0555 1.0555 1.0630 1.0630 -0.0075 -0.71%
2025-05-14 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0630 1.0630 1.0545 1.0545 0.0085 0.81%
2025-05-13 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0545 1.0545 1.0593 1.0593 -0.0048 -0.45%
2025-05-12 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0593 1.0593 1.0476 1.0476 0.0117 1.12%
2025-05-09 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-08 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0475 1.0475 1.0508 1.0508 -0.0033 -0.31%
2025-05-07 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2025-05-06 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0498 1.0498 1.0410 1.0410 0.0088 0.85%
2025-04-30 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0410 1.0410 1.0398 1.0398 0.0012 0.12%
2025-04-29 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-28 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0397 1.0397 1.0419 1.0419 -0.0022 -0.21%
2025-04-25 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0419 1.0419 1.0477 1.0477 -0.0058 -0.55%
2025-04-24 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0477 1.0477 1.0411 1.0411 0.0066 0.63%
2025-04-23 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0411 1.0411 1.0418 1.0418 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0418 1.0418 1.0352 1.0352 0.0066 0.64%
2025-04-21 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0352 1.0352 1.0279 1.0279 0.0073 0.71%
2025-04-18 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-04-17 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0281 1.0281 1.0326 1.0326 -0.0045 -0.44%
2025-04-15 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0326 1.0326 1.0339 1.0339 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0339 1.0339 1.0259 1.0259 0.0080 0.78%
2025-04-11 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0259 1.0259 1.0177 1.0177 0.0082 0.81%
2025-04-10 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0177 1.0177 0.9997 0.9997 0.0180 1.80%
2025-04-09 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.9997 0.9997 0.9827 0.9827 0.0170 1.73%
2025-04-08 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.9827 0.9827 0.9645 0.9645 0.0182 1.89%
2025-04-07 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.9645 0.9645 1.0493 1.0493 -0.0848 -8.08%
2025-04-03 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0493 1.0493 1.0587 1.0587 -0.0094 -0.89%
2025-04-02 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-04-01 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0579 1.0579 1.0531 1.0531 0.0048 0.46%
2025-03-31 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0531 1.0531 1.0613 1.0613 -0.0082 -0.77%
2025-03-28 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0613 1.0613 1.0672 1.0672 -0.0059 -0.55%
2025-03-27 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0672 1.0672 1.0609 1.0609 0.0063 0.59%
2025-03-26 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0609 1.0609 1.0631 1.0631 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0631 1.0631 1.0639 1.0639 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0639 1.0639 1.0572 1.0572 0.0067 0.63%
2025-03-21 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0572 1.0572 1.0716 1.0716 -0.0144 -1.34%
2025-03-20 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0716 1.0716 1.0791 1.0791 -0.0075 -0.70%
2025-03-19 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0791 1.0791 1.0817 1.0817 -0.0026 -0.24%
2025-03-18 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0817 1.0817 1.0769 1.0769 0.0048 0.45%
2025-03-17 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0769 1.0769 1.0729 1.0729 0.0040 0.37%
2025-03-14 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0729 1.0729 1.0607 1.0607 0.0122 1.15%
2025-03-13 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0607 1.0607 1.0673 1.0673 -0.0066 -0.62%
2025-03-12 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0673 1.0673 1.0690 1.0690 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0690 1.0690 1.0609 1.0609 0.0081 0.76%
2025-03-10 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0609 1.0609 1.0631 1.0631 -0.0022 -0.21%
2025-03-07 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0631 1.0631 1.0585 1.0585 0.0046 0.43%
2025-03-06 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0585 1.0585 1.0497 1.0497 0.0088 0.84%
2025-03-05 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2025-03-04 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0488 1.0488 1.0416 1.0416 0.0072 0.69%
2025-03-03 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0416 1.0416 1.0359 1.0359 0.0057 0.55%
2025-02-28 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0359 1.0359 1.0487 1.0487 -0.0128 -1.22%
2025-02-27 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0487 1.0487 1.0430 1.0430 0.0057 0.55%
2025-02-26 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0430 1.0430 1.0323 1.0323 0.0107 1.04%
2025-02-25 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0323 1.0323 1.0427 1.0427 -0.0104 -1.00%
2025-02-24 019961 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 1.0427 1.0427 1.0453 1.0453 -0.0026 -0.25%