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富國安慧短債債券E基金凈值查詢(019954)

今天最新凈值 1.0843 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0843
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1597億
  • 最近資產(chǎn)：20.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一月富國安慧短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安慧短債債券E(019954)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019954 富國安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-22 019954 富國安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-21 019954 富國安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-20 019954 富國安慧短債債券E 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-19 019954 富國安慧短債債券E 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-05-16 019954 富國安慧短債債券E 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019954 富國安慧短債債券E 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-05-14 019954 富國安慧短債債券E 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-05-13 019954 富國安慧短債債券E 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-05-12 019954 富國安慧短債債券E 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-09 019954 富國安慧短債債券E 1.0837 1.0837 1.0834 1.0834 0.0003 0.03%
2025-05-08 019954 富國安慧短債債券E 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2025-05-07 019954 富國安慧短債債券E 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-05-06 019954 富國安慧短債債券E 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-04-30 019954 富國安慧短債債券E 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-29 019954 富國安慧短債債券E 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-28 019954 富國安慧短債債券E 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-25 019954 富國安慧短債債券E 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-24 019954 富國安慧短債債券E 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%