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富國(guó)安慧短債債券E基金凈值查詢(xún)(019954)

今天最新凈值 1.0843 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0843
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1597億
  • 最近資產(chǎn)：20.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一周富國(guó)安慧短債債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)安慧短債債券E(019954)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019954 富國(guó)安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-22 019954 富國(guó)安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-05-21 019954 富國(guó)安慧短債債券E 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-05-20 019954 富國(guó)安慧短債債券E 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-19 019954 富國(guó)安慧短債債券E 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%