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國投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢(019946)

今天最新凈值 1.0478 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0478
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0468億
  • 最近資產(chǎn)：20.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一季國投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀順軒30天持有期債券C(019946)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-21 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-05-20 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-19 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-16 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-05-13 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-05-12 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2025-05-08 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2025-05-07 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-05-06 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-30 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-04-29 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2025-04-28 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-04-25 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-18 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-17 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-04-15 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-11 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-10 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-04-09 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-08 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0435 1.0435 0.0021 0.20%
2025-04-03 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0415 1.0415 0.0020 0.19%
2025-04-02 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2025-04-01 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-03-31 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-28 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-27 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-26 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2025-03-25 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-03-24 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-03-21 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-20 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2025-03-19 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-03-18 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-03-17 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2025-03-13 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-03-12 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-03-11 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0373 1.0373 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0397 1.0397 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0406 1.0406 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-04 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-03 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-02-28 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-02-27 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-02-25 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 019946 國投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%