國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)(019946)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0479
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0468億
- 最近資產(chǎn)：20.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一月國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C(019946)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019946 |
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C |
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1.0479 |
1.0479 |
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| 2025-05-22 |
019946 |
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C |
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1.0479 |
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| 2025-05-21 |
019946 |
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C |
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1.0478 |
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1.0477 |
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| 2025-05-20 |
019946 |
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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1.0446 |
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| 2025-04-25 |
019946 |
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1.0443 |
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1.0445 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
019946 |
國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0446 |
1.0446 |
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-0.01% |
