搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢(019946)

今天最新凈值 1.0479 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0479
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0468億
  • 最近資產(chǎn)：20.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
近一年國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C(019946)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2025-05-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0479 1.0479 1.0478 1.0478 0.0001 0.01%
2025-05-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2025-05-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-05-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2025-05-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2025-05-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2025-05-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0457 1.0457 0.0009 0.09%
2025-05-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-05-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-04-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2025-04-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-04-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0446 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-04-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-04-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-04-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-04-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0435 1.0435 0.0021 0.20%
2025-04-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0435 1.0435 1.0415 1.0415 0.0020 0.19%
2025-04-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0415 1.0415 1.0408 1.0408 0.0007 0.07%
2025-04-01 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2025-03-31 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0400 1.0400 0.0006 0.06%
2025-03-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-03-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-03-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-03-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0377 1.0377 0.0011 0.11%
2025-03-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-03-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-03-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2025-03-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0367 1.0367 0.0002 0.02%
2025-03-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-03-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0373 1.0373 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0373 1.0373 1.0378 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0397 1.0397 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0406 1.0406 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-02-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2025-02-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-02-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0413 1.0413 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0419 1.0419 1.0431 1.0431 -0.0012 -0.12%
2025-02-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-02-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0449 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-02-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2025-02-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-01-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2025-01-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-01-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0456 1.0456 0.0007 0.07%
2025-01-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0488 1.0488 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-01-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2024-12-31 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2024-12-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2024-12-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-12-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-12-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2024-12-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-12-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0451 1.0451 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2024-12-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2024-12-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2024-12-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0425 1.0425 1.0407 1.0407 0.0018 0.17%
2024-12-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2024-12-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2024-12-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-12-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2024-12-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-12-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0387 1.0387 1.0364 1.0364 0.0023 0.22%
2024-11-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2024-11-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-11-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-11-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-11-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2024-11-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-11-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2024-11-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-11-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-11-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-11-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-11-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2024-11-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-11-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-11-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-11-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-11-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-11-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-11-01 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2024-10-31 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-10-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-10-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-10-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-10-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-10-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-10-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2024-10-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32%
2024-10-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0247 1.0247 1.0229 1.0229 0.0018 0.18%
2024-10-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2024-10-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0233 1.0233 -0.0020 -0.20%
2024-10-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0256 1.0256 -0.0023 -0.22%
2024-09-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0296 1.0296 -0.0040 -0.39%
2024-09-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0296 1.0296 1.0320 1.0320 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2024-09-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-09-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-09-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2024-09-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-09-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-09-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-09-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-09-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-09-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-09-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2024-08-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2024-08-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2024-08-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2024-08-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0318 1.0318 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-08-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2024-08-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2024-08-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-08-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-08-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2024-07-31 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-07-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-07-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2024-07-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2024-07-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-07-23 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2024-07-22 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0315 1.0315 1.0304 1.0304 0.0011 0.11%
2024-07-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-07-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-07-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-07-16 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-07-15 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-07-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-07-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-07-10 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-07-09 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2024-07-08 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-07-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2024-07-02 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-07-01 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-06-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-06-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-06-26 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2024-06-25 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-06-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-06-20 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-06-19 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2024-06-18 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-06-17 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-14 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-06-13 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-06-12 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2024-06-11 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-06-07 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2024-06-06 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-06-05 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-06-04 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-06-03 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-05-31 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-05-30 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-05-29 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2024-05-28 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-05-27 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-05-24 019946 國(guó)投瑞銀順軒30天持有期債券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%