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泰康悅享30天持有期債券C基金凈值查詢(019932)

今天最新凈值 1.0416 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0416
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7299億
  • 最近資產(chǎn)：29.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃鐘
近一月泰康悅享30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康悅享30天持有期債券C(019932)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-21 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-20 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-05-19 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-05-16 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-05-15 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-05-14 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-05-13 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-05-12 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-08 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-05-07 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-05-06 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-30 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-04-29 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-28 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2025-04-25 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-04-24 019932 泰康悅享30天持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%