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廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(019929)

今天最新凈值 1.0361 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.6856億
  • 最近資產(chǎn)：61.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：古渥
近一月廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A(019929)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-21 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-20 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0361 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-19 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0361 1.0464 1.0358 1.0461 0.0003 0.03%
2025-05-16 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0358 1.0461 1.0362 1.0465 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0362 1.0465 1.0365 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0365 1.0468 1.0367 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0367 1.0470 1.0364 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-12 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0364 1.0467 1.0367 1.0470 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0367 1.0470 1.0363 1.0466 0.0004 0.04%
2025-05-08 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0363 1.0466 1.0355 1.0458 0.0008 0.08%
2025-05-07 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0458 1.0352 1.0455 0.0003 0.03%
2025-05-06 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0352 1.0455 1.0351 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-30 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0351 1.0454 1.0347 1.0450 0.0004 0.04%
2025-04-29 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0347 1.0450 1.0342 1.0445 0.0005 0.05%
2025-04-28 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0342 1.0445 1.0340 1.0443 0.0002 0.02%
2025-04-25 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0340 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-24 019929 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 1.0340 1.0443 1.0340 1.0443 0.0000 0.00%