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華夏瑞益混合A1基金凈值查詢(019913)

今天最新凈值 1.2505 0.0251 2.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2495 -0.0010 -0.0816%
  • 累計(jì)凈值：1.2505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1957億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彥
近一周華夏瑞益混合A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏瑞益混合A1(019913)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019913 華夏瑞益混合A1 1.2354 1.2354 1.2505 1.2505 -0.0151 -1.21%
2025-05-21 019913 華夏瑞益混合A1 1.2505 1.2505 1.2254 1.2254 0.0251 2.05%
2025-05-20 019913 華夏瑞益混合A1 1.2254 1.2254 1.2108 1.2108 0.0146 1.21%
2025-05-19 019913 華夏瑞益混合A1 1.2108 1.2108 1.2214 1.2214 -0.0106 -0.87%
2025-05-16 019913 華夏瑞益混合A1 1.2214 1.2214 1.2236 1.2236 -0.0022 -0.18%