華夏瑞益混合A1基金凈值查詢(019913)
今天最新凈值
1.2254
0.0146 1.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2495
-0.0010 -0.0816%
- 累計(jì)凈值：1.2254
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1957億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李彥
近一月,華夏瑞益混合A1(019913)基金累計(jì)收益率3.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0251 |
2.05% |
| 2025-05-20 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0444 |
3.70% |
| 2025-05-09 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0076 |
0.63% |
|
|
| 2025-05-07 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0309 |
2.63% |
| 2025-04-30 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2025-04-25 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
019913 |
華夏瑞益混合A1 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0048 |
0.41% |
