國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019903)
今天最新凈值
0.9660
-0.0015 -0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9417
-0.0112 -1.1767%
- 累計(jì)凈值：0.9660
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.0983億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：余罡
近一月國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C(019903)基金累計(jì)收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0131 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0215 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-05-13 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-05-12 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0301 |
3.08% |
| 2025-05-09 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0216 |
-2.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-05-07 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0236 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0161 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0097 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
019903 |
國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0163 |
1.76% |
