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國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019903)

今天最新凈值 0.9660 -0.0015 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9417 -0.0112 -1.1767%
  • 累計(jì)凈值：0.9660
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0983億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余罡
近一周國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C(019903)基金累計(jì)收益率-2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9529 0.9529 0.9660 0.9660 -0.0131 -1.36%
2025-05-21 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9675 0.9675 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9635 0.9635 0.0040 0.42%
2025-05-19 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9676 0.9676 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%