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國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢(019903)

今天最新凈值 0.9660 -0.0015 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9417 -0.0112 -1.1767%
  • 累計(jì)凈值：0.9660
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0983億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余罡
今年以來(lái)國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C(019903)基金累計(jì)收益率-10.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9529 0.9529 0.9660 0.9660 -0.0131 -1.36%
2025-05-21 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9660 0.9660 0.9675 0.9675 -0.0015 -0.16%
2025-05-20 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9675 0.9675 0.9635 0.9635 0.0040 0.42%
2025-05-19 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9635 0.9635 0.9676 0.9676 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9676 0.9676 0.9661 0.9661 0.0015 0.16%
2025-05-15 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9661 0.9661 0.9876 0.9876 -0.0215 -2.18%
2025-05-14 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9876 0.9876 0.9953 0.9953 -0.0077 -0.77%
2025-05-13 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9953 0.9953 1.0065 1.0065 -0.0112 -1.11%
2025-05-12 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0065 1.0065 0.9764 0.9764 0.0301 3.08%
2025-05-09 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9980 0.9980 -0.0216 -2.16%
2025-05-08 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.42%
2025-05-07 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2025-05-06 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9837 0.9837 0.9601 0.9601 0.0236 2.46%
2025-04-30 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9440 0.9440 0.0161 1.71%
2025-04-29 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9342 0.9342 0.0098 1.05%
2025-04-28 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9342 0.9342 0.9428 0.9428 -0.0086 -0.91%
2025-04-25 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9428 0.9428 0.9331 0.9331 0.0097 1.04%
2025-04-24 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9331 0.9331 0.9425 0.9425 -0.0094 -1.00%
2025-04-23 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9262 0.9262 0.0163 1.76%
2025-04-22 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9370 0.9370 -0.0108 -1.15%
2025-04-21 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9370 0.9370 0.9173 0.9173 0.0197 2.15%
2025-04-18 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9121 0.9121 0.0052 0.57%
2025-04-17 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.9142 0.9142 -0.0021 -0.23%
2025-04-16 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9286 0.9286 -0.0144 -1.55%
2025-04-15 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.9424 0.9424 -0.0138 -1.46%
2025-04-14 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9424 0.9424 0.9449 0.9449 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9449 0.9449 0.9153 0.9153 0.0296 3.23%
2025-04-10 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9153 0.9153 0.8883 0.8883 0.0270 3.04%
2025-04-09 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8883 0.8883 0.8757 0.8757 0.0126 1.44%
2025-04-08 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.8757 0.8757 0.9015 0.9015 -0.0258 -2.86%
2025-04-07 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 0.9015 0.9015 1.0176 1.0176 -0.1161 -11.41%
2025-04-03 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0176 1.0176 1.0676 1.0676 -0.0500 -4.68%
2025-04-02 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0676 1.0676 1.0557 1.0557 0.0119 1.13%
2025-04-01 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0557 1.0557 1.0566 1.0566 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0566 1.0566 1.0687 1.0687 -0.0121 -1.13%
2025-03-28 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0687 1.0687 1.0737 1.0737 -0.0050 -0.47%
2025-03-27 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0737 1.0737 1.0760 1.0760 -0.0023 -0.21%
2025-03-26 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0760 1.0760 1.0727 1.0727 0.0033 0.31%
2025-03-25 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0727 1.0727 1.0929 1.0929 -0.0202 -1.85%
2025-03-24 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0911 1.0911 0.0018 0.16%
2025-03-21 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.1258 1.1258 -0.0347 -3.08%
2025-03-20 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1258 1.1258 1.1409 1.1409 -0.0151 -1.32%
2025-03-19 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1409 1.1409 1.1550 1.1550 -0.0141 -1.22%
2025-03-18 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1550 1.1550 1.1474 1.1474 0.0076 0.66%
2025-03-17 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1474 1.1474 1.1482 1.1482 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1212 1.1212 0.0270 2.41%
2025-03-13 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1212 1.1212 1.1543 1.1543 -0.0331 -2.87%
2025-03-12 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1543 1.1543 1.1578 1.1578 -0.0035 -0.30%
2025-03-11 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1578 1.1578 1.1594 1.1594 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1594 1.1594 1.1587 1.1587 0.0007 0.06%
2025-03-07 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1587 1.1587 1.1678 1.1678 -0.0091 -0.78%
2025-03-06 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1678 1.1678 1.1452 1.1452 0.0226 1.97%
2025-03-05 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1452 1.1452 1.1357 1.1357 0.0095 0.84%
2025-03-04 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1357 1.1357 1.1190 1.1190 0.0167 1.49%
2025-03-03 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1190 1.1190 1.1281 1.1281 -0.0091 -0.81%
2025-02-28 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1281 1.1281 1.1827 1.1827 -0.0546 -4.62%
2025-02-27 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1827 1.1827 1.1990 1.1990 -0.0163 -1.36%
2025-02-26 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1990 1.1990 1.1904 1.1904 0.0086 0.72%
2025-02-25 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1904 1.1904 1.1928 1.1928 -0.0024 -0.20%
2025-02-24 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1928 1.1928 1.1837 1.1837 0.0091 0.77%
2025-02-21 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1837 1.1837 1.1536 1.1536 0.0301 2.61%
2025-02-20 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1536 1.1536 1.1340 1.1340 0.0196 1.73%
2025-02-19 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1340 1.1340 1.1073 1.1073 0.0267 2.41%
2025-02-18 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1073 1.1073 1.1377 1.1377 -0.0304 -2.67%
2025-02-17 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1377 1.1377 1.1284 1.1284 0.0093 0.82%
2025-02-14 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1284 1.1284 1.1215 1.1215 0.0069 0.62%
2025-02-13 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1215 1.1215 1.1597 1.1597 -0.0382 -3.29%
2025-02-12 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1597 1.1597 1.1372 1.1372 0.0225 1.98%
2025-02-11 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1372 1.1372 1.1405 1.1405 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1406 1.1406 1.1419 1.1419 -0.0013 -0.11%
2025-02-06 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1419 1.1419 1.0995 1.0995 0.0424 3.86%
2025-02-05 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0995 1.0995 1.1037 1.1037 -0.0042 -0.38%
2025-01-27 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1037 1.1037 1.1347 1.1347 -0.0310 -2.73%
2025-01-22 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1158 1.1158 0.0076 0.68%
2025-01-14 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0809 1.0809 1.0293 1.0293 0.0516 5.01%
2025-01-13 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0293 1.0293 1.0418 1.0418 -0.0125 -1.20%
2025-01-10 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0418 1.0418 1.0600 1.0600 -0.0182 -1.72%
2025-01-09 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0568 1.0568 0.0032 0.30%
2025-01-08 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0623 1.0623 -0.0055 -0.52%
2025-01-07 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0623 1.0623 1.0365 1.0365 0.0258 2.49%
2025-01-06 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0365 1.0365 1.0345 1.0345 0.0020 0.19%
2025-01-03 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0345 1.0345 1.0536 1.0536 -0.0191 -1.81%
2025-01-02 019903 國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0837 1.0837 -0.0301 -2.78%